Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арадель Холдингс Плс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 801 | 34 642 | 31 946 | 55 589 | 62 157 | 103 348 | 139 000 | 199 | 259 101 | 311 885 | 151 |
| Изменять (%) | 39,68 | -7,78 | 74,01 | 11,82 | 66,27 | 34,50 | -99,86 | 130 039,47 | 20,37 | -99,95 | |
| % от денежного потока | -537,18 | 449,87 | 67,37 | 105,93 | 64,92 | 127,67 | 109,03 | 175,82 | 79,34 | 136,32 | 429,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 988 | -15 304 | -9 589 | -15 348 | -21 782 | -34 258 | -45 053 | -50 | -87 882 | -128 750 | -116 |
| Изменять (%) | -30,40 | -37,35 | 60,07 | 41,92 | 57,28 | 31,51 | -99,89 | 174 486,10 | 46,50 | -99,91 | |
| % от денежного потока | 476,25 | -198,75 | -20,22 | -29,25 | -22,75 | -42,32 | -35,34 | -44,45 | -26,91 | -56,27 | -329,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 713 | -11 892 | 23 716 | 9 374 | 14 501 | -34 906 | -49 683 | -64 | -82 149 | -113 791 | -104 |
| Изменять (%) | 36,50 | -299,43 | -60,47 | 54,69 | -340,72 | 42,33 | -99,87 | 127 511,08 | 38,52 | -99,91 | |
| % от денежного потока | 188,71 | -154,44 | 50,02 | 17,86 | 15,14 | -43,12 | -38,97 | -56,85 | -25,16 | -49,74 | -294,21 |
| Денежный поток | -4 617 | 7 700 | 47 416 | 52 478 | 95 750 | 80 947 | 127 488 | 113 | 326 555 | 228 793 | 35 |
| Изменять (%) | -266,79 | 515,76 | 10,68 | 82,46 | -15,46 | 57,50 | -99,91 | 288 280,12 | -29,94 | -99,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
