Отчет о движении денежных средств (TTM)
БУА Цемент ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 217 | 145 256 | 113 873 | -2 944 | 198 957 | 155 873 | 221 922 | 217 062 | 147 468 | 129 752 | 124 660 | 155 216 | 147 612 | 97 511 | 96 595 | 177 583 | 405 253 | 506 002 | 492 858 |
| Изменять (%) | 126,19 | -21,61 | -102,58 | -6 859,03 | -21,65 | 42,37 | -2,19 | -32,06 | -12,01 | -3,92 | 24,51 | -4,90 | -33,94 | -0,94 | 83,84 | 128,21 | 24,86 | -2,60 | |
| % от денежного потока | 59,03 | 156,37 | 604,80 | 14,12 | -323,60 | -616,91 | 312,93 | -888,84 | -1 031,84 | -236,45 | 139,90 | 121,63 | 83,38 | 66,63 | -601,52 | 662,04 | -288,79 | -1 359,03 | -1 300,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -127 990 | -137 795 | -103 647 | -36 435 | -58 077 | -63 237 | -100 690 | -100 376 | -101 437 | -100 907 | -77 719 | -68 094 | -104 129 | -92 486 | -142 198 | -279 412 | -272 679 | -268 974 | -206 468 |
| Изменять (%) | 7,66 | -24,78 | -64,85 | 59,40 | 8,88 | 59,23 | -0,31 | 1,06 | -0,52 | -22,98 | -12,38 | 52,92 | -11,18 | 53,75 | 96,50 | -2,41 | -1,36 | -23,24 | |
| % от денежного потока | -117,64 | -148,33 | -550,49 | 174,79 | 94,46 | 250,28 | -141,98 | 411,03 | 709,76 | 183,88 | -87,22 | -53,36 | -58,82 | -63,20 | 885,50 | -1 041,67 | 194,32 | 722,41 | 544,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 172 544 | 85 410 | 8 577 | 18 509 | -214 504 | -130 044 | -62 455 | -153 247 | -60 361 | -83 654 | 42 126 | 40 449 | 89 657 | 97 320 | -110 978 | -16 816 | -370 994 | -372 418 | -326 305 |
| Изменять (%) | -50,50 | -89,96 | 115,79 | -1 258,95 | -39,37 | -51,97 | 145,37 | -60,61 | 38,59 | -150,36 | -3,98 | 121,66 | 8,55 | -214,03 | -84,85 | 2 106,15 | 0,38 | -12,38 | |
| % от денежного потока | 158,59 | 91,94 | 45,56 | -88,79 | 348,88 | 514,68 | -88,07 | 627,53 | 422,35 | 152,44 | 47,28 | 31,70 | 50,65 | 66,50 | 691,09 | -62,69 | 264,38 | 1 000,25 | 861,29 |
| Денежный поток | 108 796 | 92 895 | 18 828 | -20 845 | -61 483 | -25 267 | 70 918 | -24 421 | -14 292 | -54 876 | 89 106 | 127 610 | 177 031 | 146 340 | -16 058 | 26 823 | -140 328 | -37 233 | -37 886 |
| Изменять (%) | -14,62 | -79,73 | -210,71 | 194,95 | -58,90 | -380,68 | -134,44 | -41,48 | 283,97 | -262,38 | 43,21 | 38,73 | -17,34 | -110,97 | -267,04 | -623,16 | -73,47 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
