Отчет о движении денежных средств (TTM)
БУА Фудс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 005 | 58 490 | 872 | -3 816 | 1 022 | 80 965 | 124 467 | 140 450 | 179 180 | 244 541 | -151 528 | -66 047 | 61 934 | 40 053 | 504 839 | 408 962 | 360 404 |
| Изменять (%) | -25,97 | -98,51 | -537,74 | -126,77 | 7 824,82 | 53,73 | 12,84 | 27,58 | 36,48 | -161,96 | -56,41 | -193,77 | -35,33 | 1 160,44 | -18,99 | -11,87 | |
| % от денежного потока | 523,21 | -182,09 | 7,73 | 185,36 | 22,90 | 365,60 | 67 213,08 | 603,31 | 420,90 | 496,15 | -210,81 | -1 077,86 | 430,44 | -144,34 | -739,77 | -1 269,30 | -801,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -81 319 | -82 699 | -104 392 | -104 550 | -104 864 | -107 216 | -15 441 | -24 620 | -29 315 | -36 971 | -34 589 | -32 727 | -19 274 | -13 913 | -16 132 | -10 502 | -72 286 |
| Изменять (%) | 1,70 | 26,23 | 0,15 | 0,30 | 2,24 | -85,60 | 59,45 | 19,07 | 26,12 | -6,44 | -5,38 | -41,11 | -27,82 | 15,95 | -34,90 | 588,30 | |
| % от денежного потока | -538,54 | 257,45 | -926,21 | 5 078,82 | -2 350,59 | -484,14 | -8 338,02 | -105,76 | -68,86 | -75,01 | -48,12 | -534,10 | -133,96 | 50,14 | 23,64 | 32,60 | 160,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 415 | -7 912 | 114 791 | 106 308 | 108 303 | 48 397 | -108 841 | -92 550 | -107 295 | -158 282 | 257 974 | 104 880 | -28 293 | -53 910 | -556 724 | -430 455 | -332 862 |
| Изменять (%) | -145,44 | -1 550,78 | -7,39 | 1,88 | -55,31 | -324,89 | -14,97 | 15,93 | 47,52 | -262,98 | -59,34 | -126,98 | 90,54 | 932,69 | -22,68 | -22,67 | |
| % от денежного потока | 115,33 | 24,63 | 1 018,47 | -5 164,18 | 2 427,69 | 218,54 | -58 775,05 | -397,55 | -252,04 | -321,14 | 358,90 | 1 711,61 | -196,63 | 194,28 | 815,80 | 1 336,00 | 740,20 |
| Денежный поток | 15 100 | -32 122 | 11 271 | -2 059 | 4 461 | 22 146 | 185 | 23 280 | 42 570 | 49 288 | 71 879 | 6 128 | 14 389 | -27 749 | -68 243 | -32 220 | -44 969 |
| Изменять (%) | -312,73 | -135,09 | -118,26 | -316,71 | 396,42 | -99,16 | 12 471,35 | 82,86 | 15,78 | 45,83 | -91,48 | 134,82 | -292,86 | 145,93 | -52,79 | 39,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
