Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэдбери Нигерия ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 374 | 4 255 | 6 201 | 4 191 | -1 873 | 674 | -422 | -16 | 2 351 | -1 994 | -698 | -18 775 | -12 510 | 2 797 | 13 039 | 21 501 | 26 090 | 20 110 | -2 028 | 14 448 |
| Изменять (%) | -33,25 | 45,73 | -32,42 | -144,69 | -135,99 | -162,62 | -96,24 | -14 931,10 | -184,80 | -64,98 | 2 589,01 | -33,37 | -122,36 | 366,15 | 64,89 | 21,35 | -22,92 | -110,08 | -812,57 | |
| % от денежного потока | 137,47 | 63,63 | 61,16 | 36,88 | -26,28 | 10,05 | -6,79 | -0,43 | 32,94 | -20,72 | -5,22 | -106,60 | -70,68 | -40,00 | -102,79 | -85,89 | -100,55 | -488,61 | 13,23 | -254,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -839 | -845 | -843 | -1 171 | -1 097 | -726 | -978 | -1 176 | -1 292 | -695 | 35 | -185 | -606 | -1 433 | -2 753 | -2 669 | -1 857 | -4 498 | -4 802 | -5 692 |
| Изменять (%) | 0,69 | -0,23 | 38,90 | -6,31 | -33,80 | 34,59 | 20,27 | 9,87 | -46,20 | -105,07 | -623,72 | 228,46 | 136,40 | 92,10 | -3,05 | -30,41 | 142,20 | 6,76 | 18,52 | |
| % от денежного потока | -18,10 | -12,64 | -8,32 | -10,31 | -15,40 | -10,83 | -15,72 | -32,14 | -18,10 | -7,22 | 0,26 | -1,05 | -3,43 | 20,49 | 21,70 | 10,66 | 7,16 | 109,30 | 31,34 | 100,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -898 | 3 247 | 4 751 | 8 313 | 10 066 | 6 697 | 7 504 | 4 735 | 6 014 | 12 151 | 13 762 | 35 430 | 31 686 | -9 473 | -15 637 | -32 443 | -37 704 | -13 625 | -10 044 | -18 652 |
| Изменять (%) | -461,42 | 46,33 | 74,97 | 21,09 | -33,47 | 12,04 | -36,91 | 27,02 | 102,04 | 13,25 | 157,45 | -10,57 | -129,90 | 65,06 | 107,48 | 16,22 | -63,86 | -26,28 | 85,70 | |
| % от денежного потока | -19,37 | 48,56 | 46,86 | 73,16 | 141,25 | 99,84 | 120,67 | 129,45 | 84,27 | 126,26 | 102,92 | 201,17 | 179,03 | 135,47 | 123,27 | 129,60 | 145,30 | 331,05 | 65,55 | 328,61 |
| Денежный поток | 4 637 | 6 686 | 10 139 | 11 362 | 7 126 | 6 708 | 6 219 | 3 658 | 7 137 | 9 624 | 13 371 | 17 612 | 17 699 | -6 993 | -12 685 | -25 033 | -25 948 | -4 116 | -15 323 | -5 676 |
| Изменять (%) | 44,21 | 51,63 | 12,07 | -37,28 | -5,86 | -7,30 | -41,19 | 95,12 | 34,85 | 38,94 | 31,72 | 0,49 | -139,51 | 81,40 | 97,35 | 3,66 | -84,14 | 272,31 | -62,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
