Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Химическая и сопутствующая продукция» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 614 | 991 | 986 | -705 | -1 305 | -1 279 | -1 863 | 1 312 | 1 093 | 1 340 | 1 957 | 2 586 | 3 192 | 3 581 | 2 510 | 1 310 | -96 | 5 035 | 6 542 | 7 413 |
| Изменять (%) | -38,62 | -0,48 | -171,52 | 84,97 | -1,99 | 45,66 | -170,44 | -16,68 | 22,60 | 46,00 | 32,16 | 23,42 | 12,21 | -29,92 | -47,81 | -107,31 | -5 359,68 | 29,94 | 13,32 | |
| % от денежного потока | 73,64 | 69,52 | 76,69 | 76,23 | 77,73 | 40,26 | 51,50 | -221,15 | -969,55 | 112,71 | 119,79 | 168,65 | 423,40 | 289,91 | 261,28 | -273,49 | 6,37 | 249,45 | 219,89 | 214,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 141 | 137 | 59 | 74 | -35 | -395 | -499 | -725 | -1 013 | -540 | -410 | -360 | -101 | -328 | -413 | -758 | -944 | -1 606 | -1 319 | -1 050 |
| Изменять (%) | -2,45 | -56,71 | 24,24 | -147,83 | 1 020,14 | 26,29 | 45,29 | 39,64 | -46,68 | -24,19 | -12,10 | -72,07 | 225,93 | 26,02 | 83,56 | 24,55 | 70,11 | -17,83 | -20,40 | |
| % от денежного потока | 6,42 | 9,63 | 4,62 | -7,98 | 2,10 | 12,45 | 13,81 | 122,28 | 898,47 | -45,43 | -25,07 | -23,48 | -13,33 | -26,52 | -42,98 | 158,23 | 62,80 | -79,56 | -44,35 | -30,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 454 | 323 | 266 | -276 | -323 | -1 502 | -1 255 | -1 180 | -193 | 389 | 86 | -693 | -2 337 | -2 018 | -1 941 | -2 016 | -1 492 | -1 411 | -1 377 | -2 011 |
| Изменять (%) | -28,91 | -17,60 | -203,67 | 17,09 | 365,16 | -16,49 | -5,95 | -83,65 | -301,65 | -77,82 | -902,73 | 237,42 | -13,65 | -3,86 | 3,87 | -26,00 | -5,42 | -2,40 | 46,06 | |
| % от денежного потока | 20,72 | 22,65 | 20,69 | 29,81 | 19,24 | 47,30 | 34,69 | 198,87 | 171,08 | 32,71 | 5,28 | -45,18 | -310,06 | -163,39 | -202,01 | 420,82 | 99,24 | -69,89 | -46,28 | -58,25 |
| Денежный поток | 2 192 | 1 425 | 1 286 | -925 | -1 678 | -3 176 | -3 616 | -593 | -113 | 1 189 | 1 634 | 1 533 | 754 | 1 235 | 961 | -479 | -1 503 | 2 018 | 2 975 | 3 452 |
| Изменять (%) | -34,98 | -9,78 | -171,95 | 81,40 | 89,24 | 13,85 | -83,59 | -80,99 | -1 154,59 | 37,38 | -6,13 | -50,84 | 63,87 | -22,24 | -149,86 | 213,79 | -234,29 | 47,40 | 16,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
