Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чамс Холдинговая Компания Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -504 | -1 680 | -3 188 | -713 | -1 259 | 1 258 | 2 677 | -532 | 250 | -3 646 | -4 030 | -1 590 | -464 | 534 | 1 126 | -379 | -1 995 | 630 | 826 | -612 |
| Изменять (%) | 233,58 | 89,75 | -77,64 | 76,63 | -199,94 | 112,78 | -119,86 | -146,95 | -1 560,52 | 10,54 | -60,55 | -70,81 | -215,08 | 110,85 | -133,62 | 426,95 | -131,57 | 31,17 | -174,09 | |
| % от денежного потока | -20,95 | -168 007 100,00 | -778,43 | -37,08 | 54,18 | 96,34 | 293,77 | 131,96 | 25,02 | 292,64 | 441,03 | 244,61 | -138,87 | 202,06 | 2 873,74 | 167,47 | 181,75 | -101,76 | -189,01 | 34,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 532 | -83 | -97 | -121 | -2 692 | -925 | -1 008 | -1 354 | -1 521 | -572 | -442 | -147 | -37 | 267 | 230 | 219 | 205 | -2 034 | -2 034 | -1 928 |
| Изменять (%) | -103,28 | 16,54 | 24,96 | 2 124,87 | -65,63 | 9,00 | 34,28 | 12,32 | -62,36 | -22,76 | -66,72 | -74,53 | -812,99 | -14,07 | -4,53 | -6,60 | -1 093,46 | -0,00 | -5,20 | |
| % от денежного потока | 105,31 | -8 307 300,00 | -23,64 | -6,29 | 115,84 | -70,84 | -110,65 | 336,07 | -152,44 | 45,94 | 48,38 | 22,64 | -11,22 | 101,15 | 586,22 | -96,99 | -18,66 | 328,71 | 465,49 | 109,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 376 | 1 763 | 3 694 | 2 756 | 1 627 | 973 | -742 | 1 483 | 2 269 | 2 973 | 3 543 | 1 087 | 836 | -537 | -1 324 | -67 | 692 | 786 | 779 | 777 |
| Изменять (%) | 368,98 | 109,53 | -25,40 | -40,96 | -40,21 | -176,24 | -299,91 | 53,01 | 31,01 | 19,18 | -69,32 | -23,13 | -164,26 | 146,55 | -94,96 | -1 137,66 | 13,46 | -0,87 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 15,64 | 176 314 500,00 | 902,08 | 143,37 | -70,03 | 74,50 | -81,40 | -368,03 | 227,42 | -238,58 | -387,68 | -167,25 | 250,09 | -203,21 | -3 379,37 | 29,52 | -63,10 | -126,95 | -178,22 | -44,08 |
| Денежный поток | 2 404 | 0 | 410 | 1 922 | -2 324 | 1 306 | 911 | -403 | 998 | -1 246 | -914 | -650 | 334 | 264 | 39 | -226 | -1 097 | -619 | -437 | -1 763 |
| Изменять (%) | -100,00 | 40 953 000,00 | 369,40 | -220,88 | -156,21 | -30,22 | -144,21 | -347,62 | -224,87 | -26,65 | -28,88 | -151,41 | -20,91 | -85,17 | -677,00 | 385,53 | -43,61 | -29,38 | 303,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
