Отчет о движении денежных средств (TTM)
C & I Лизинг Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 476 | 11 326 | 12 082 | -368 | 4 058 | 843 | -222 | 12 564 | 7 617 | 6 642 | 7 196 | 7 477 | 8 355 | 11 078 | 3 964 | 10 348 | -11 726 | 16 770 | 29 045 | 17 012 |
| Изменять (%) | -44,69 | 6,68 | -103,04 | -1 203,20 | -79,23 | -126,30 | -5 767,97 | -39,37 | -12,80 | 8,34 | 3,90 | 11,74 | 32,59 | -64,22 | 161,06 | -213,31 | -243,01 | 73,20 | -41,43 | |
| % от денежного потока | -1 278,11 | -6 061,74 | -317,92 | 5,33 | -610,32 | 48,97 | -36,59 | 281,91 | 435,26 | -247,74 | -238,88 | -1 883,32 | -2 582,46 | 937,95 | 67,68 | 1 005,57 | 2 404,52 | 870,15 | 1 169,28 | 2 151,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 148 | -5 543 | -5 384 | -5 559 | -4 962 | 1 167 | -712 | 560 | 2 620 | -1 753 | -451 | -1 656 | -2 966 | -3 788 | -4 967 | -4 546 | -3 583 | -4 024 | -2 962 | -4 721 |
| Изменять (%) | -54,37 | -2,88 | 3,25 | -10,73 | -123,51 | -161,02 | -178,66 | 367,91 | -166,90 | -74,28 | 267,18 | 79,12 | 27,73 | 31,11 | -8,48 | -21,19 | 12,33 | -26,40 | 59,40 | |
| % от денежного потока | 758,29 | 2 966,86 | 141,67 | 80,59 | 746,39 | 67,79 | -117,53 | 12,57 | 149,74 | 65,39 | 14,97 | 417,06 | 916,69 | -320,73 | -84,80 | -441,72 | 734,64 | -208,81 | -119,23 | -597,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 930 | -5 969 | -10 498 | -971 | 240 | -289 | 1 539 | -8 667 | -8 487 | -7 109 | -9 297 | -5 757 | -5 252 | -5 901 | 7 068 | -4 565 | 15 029 | -2 727 | -15 508 | -3 408 |
| Изменять (%) | -39,89 | 75,88 | -90,75 | -124,70 | -220,34 | -633,54 | -663,03 | -2,07 | -16,24 | 30,77 | -38,07 | -8,78 | 12,36 | -219,79 | -164,59 | -429,21 | -118,14 | 468,73 | -78,02 | |
| % от денежного потока | 619,82 | 3 194,88 | 276,26 | 14,08 | -36,06 | -16,76 | 254,12 | -194,47 | -485,00 | 265,15 | 308,60 | 1 450,13 | 1 623,25 | -499,59 | 120,68 | -443,61 | -3 081,86 | -141,48 | -624,29 | -431,04 |
| Денежный поток | -1 602 | -187 | -3 800 | -6 897 | -665 | 1 721 | 606 | 4 457 | 1 750 | -2 681 | -3 012 | -397 | -324 | 1 181 | 5 857 | 1 029 | -488 | 1 927 | 2 484 | 791 |
| Изменять (%) | -88,34 | 1 933,98 | 81,50 | -90,36 | -358,86 | -64,80 | 635,71 | -60,73 | -253,21 | 12,36 | -86,82 | -18,51 | -465,06 | 395,91 | -82,43 | -147,39 | -495,20 | 28,89 | -68,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
