Отчет о движении денежных средств (TTM)
Краеугольный камень страхования Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 347 | 1 781 | 2 238 | 760 | 635 | 748 | -647 | -2 015 | -2 664 | 11 913 | 10 640 | 5 121 | 8 412 | 8 592 | 5 155 | 13 221 | 1 401 | -12 450 | -7 028 |
| Изменять (%) | -59,03 | 25,64 | -66,02 | -16,52 | 17,81 | -186,52 | 211,55 | 32,20 | -547,15 | -10,69 | -51,87 | 64,26 | 2,14 | -40,00 | 156,46 | -89,40 | -988,62 | -43,55 | |
| % от денежного потока | 59,53 | -180,50 | -195,38 | 41,17 | 94,11 | 27,29 | -27,16 | 135,94 | 108,47 | 178,59 | 140,61 | 61,63 | 96,46 | 65,21 | 146,97 | 186,48 | 28,92 | 154,30 | -493,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 063 | -2 659 | -3 282 | 1 180 | 149 | 175 | 1 215 | -1 284 | -700 | -4 401 | -2 245 | 3 094 | 1 475 | -1 248 | -7 479 | -9 056 | -3 554 | -2 616 | 1 454 |
| Изменять (%) | -186,82 | 23,42 | -135,96 | -87,41 | 17,80 | 594,25 | -205,66 | -45,51 | 528,99 | -49,00 | -237,82 | -52,33 | -184,61 | 499,24 | 21,09 | -60,75 | -26,40 | -155,60 | |
| % от денежного потока | 41,95 | 269,50 | 286,57 | 63,92 | 22,04 | 6,39 | 51,03 | 86,62 | 28,49 | -65,98 | -29,67 | 37,23 | 16,91 | -9,47 | -213,21 | -127,74 | -73,38 | 32,42 | 102,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -90 | -108 | -101 | -108 | -109 | -71 | -75 | -56 | -980 | -894 | -881 | 42 | -1 166 | -2 907 | -2 907 | -2 907 | -2 907 | ||
| Изменять (%) | 20,99 | -7,02 | 7,55 | 0,37 | -35,04 | 5,52 | -24,66 | 1 642,51 | -8,80 | -1,42 | -104,74 | -2 890,51 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | -1,23 | 10,99 | 8,81 | -5,87 | -16,14 | -2,58 | -3,13 | 3,79 | 39,89 | -13,40 | -11,64 | 0,50 | -13,37 | -41,00 | -60,01 | 36,02 | -204,17 | ||
| Денежный поток | 7 302 | -987 | -1 145 | 1 847 | 674 | 2 740 | 2 381 | -1 483 | -2 456 | 6 671 | 7 567 | 8 310 | 8 721 | 13 176 | 3 508 | 7 090 | 4 844 | -8 069 | 1 424 |
| Изменять (%) | -113,51 | 16,07 | -261,24 | -63,48 | 306,24 | -13,07 | -162,25 | 65,68 | -371,59 | 13,43 | 9,81 | 4,95 | 51,07 | -73,38 | 102,12 | -31,68 | -266,58 | -117,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
