Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кастодиан Инвестмент ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 686 | 46 838 | 46 810 | 45 603 | 47 234 | -6 370 | -10 239 | -10 199 | -8 822 | 18 668 | 3 445 | 32 499 | 30 559 | 44 704 | 73 942 | 27 521 | 17 934 | 54 464 | 30 510 | 67 969 |
| Изменять (%) | 180,71 | -0,06 | -2,58 | 3,58 | -113,49 | 60,72 | -0,39 | -13,50 | -311,60 | -81,55 | 843,46 | -5,97 | 46,29 | 65,40 | -62,78 | -34,83 | 203,68 | -43,98 | 122,78 | |
| % от денежного потока | 1 003,27 | 1 069,31 | 646,64 | -1 494,94 | 1 057,88 | -185,56 | -112,52 | -186,86 | -128,53 | 383,43 | -19,14 | 814,32 | 1 180,62 | 1 483,13 | 414,82 | 980,52 | 205,35 | 287,71 | 245,28 | 247,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 320 | -39 650 | -36 713 | -44 138 | -38 405 | 10 691 | 20 564 | 15 399 | 15 172 | -12 755 | -20 568 | -30 538 | -32 399 | -38 668 | -57 927 | -19 753 | -16 408 | -32 921 | -10 536 | -33 615 |
| Изменять (%) | 221,84 | -7,41 | 20,23 | -12,99 | -127,84 | 92,35 | -25,12 | -1,47 | -184,07 | 61,26 | 48,48 | 6,09 | 19,35 | 49,81 | -65,90 | -16,94 | 100,65 | -68,00 | 219,05 | |
| % от денежного потока | -740,75 | -905,19 | -507,15 | 1 446,92 | -860,15 | 311,41 | 226,00 | 282,13 | 221,03 | -261,98 | 114,31 | -765,19 | -1 251,74 | -1 282,86 | -324,98 | -703,76 | -187,87 | -173,91 | -84,70 | -122,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 846 | -2 845 | -2 845 | -3 543 | -3 439 | -3 345 | -3 345 | -3 035 | -3 148 | -3 683 | -3 148 | -3 936 | -4 286 | -4 690 | -4 690 | -1 455 | -1 286 | -4 038 | -4 038 | -10 508 |
| Изменять (%) | -0,04 | -0,00 | 24,54 | -2,93 | -2,74 | -0,00 | -9,27 | 3,71 | 17,02 | -14,55 | 25,05 | 8,90 | 9,42 | -0,00 | -68,98 | -11,62 | 213,98 | -0,00 | 160,25 | |
| % от денежного потока | -171,12 | -64,95 | -39,30 | 116,15 | -77,03 | -97,44 | -36,76 | -55,60 | -45,86 | -75,66 | 17,49 | -98,62 | -165,60 | -155,60 | -26,31 | -51,84 | -14,72 | -21,33 | -32,46 | -38,29 |
| Денежный поток | 1 663 | 4 380 | 7 239 | -3 050 | 4 465 | 3 433 | 9 099 | 5 458 | 6 864 | 4 869 | -17 993 | 3 991 | 2 588 | 3 014 | 17 825 | 2 807 | 8 733 | 18 930 | 12 439 | 27 442 |
| Изменять (%) | 163,37 | 65,26 | -142,14 | -246,37 | -23,11 | 165,05 | -40,02 | 25,76 | -29,07 | -469,57 | -122,18 | -35,14 | 16,45 | 491,37 | -84,25 | 211,15 | 116,75 | -34,29 | 120,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
