Отчет о движении денежных средств (TTM)
Там Коммуникейшнз ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 568 | 378 | 456 | 517 | 590 | 710 | 735 | 782 | 678 | 629 | 646 | 589 | 408 | 585 | 448 | 579 | 722 | 581 | 519 | 457 |
| Изменять (%) | -33,49 | 20,69 | 13,28 | 14,06 | 20,41 | 3,53 | 6,45 | -13,32 | -7,30 | 2,73 | -8,87 | -30,62 | 43,34 | -23,54 | 29,28 | 24,83 | -19,54 | -10,67 | -12,00 | |
| % от денежного потока | 2 452,69 | -201,43 | 1 543,05 | 1 606,06 | 13 094,20 | 2 680,67 | -1 646,21 | 2 516,17 | 1 971,36 | 798,43 | 1 314,56 | 1 405,43 | 124 884,10 | -1 714,71 | -919,58 | 2 045,91 | 574,50 | 792,45 | -1 506,61 | -1 020,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -404 | -352 | -185 | -167 | -203 | -252 | -271 | -252 | -176 | -157 | -304 | -353 | -307 | -695 | -555 | -523 | -502 | -278 | -309 | -298 |
| Изменять (%) | -13,03 | -47,49 | -9,80 | 21,98 | 23,96 | 7,65 | -6,90 | -30,45 | -10,78 | 94,00 | 16,20 | -12,90 | 126,14 | -20,14 | -5,84 | -3,93 | -44,72 | 11,33 | -3,46 | |
| % от денежного потока | -1 744,43 | 187,31 | -624,32 | -517,39 | -4 511,10 | -950,70 | 607,05 | -811,51 | -510,13 | -198,84 | -618,26 | -842,84 | -94 021,71 | 2 036,71 | 1 140,89 | -1 848,76 | -399,52 | -378,67 | 897,23 | 666,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | -214 | -242 | -318 | -382 | -432 | -509 | -499 | -468 | -393 | -293 | -194 | -101 | 76 | 59 | -27 | -94 | -230 | -244 | -203 |
| Изменять (%) | 51,94 | 13,04 | 31,43 | 20,04 | 13,02 | 17,82 | -1,89 | -6,15 | -16,00 | -25,53 | -33,88 | -48,08 | -175,34 | -22,10 | -146,54 | 243,08 | 144,12 | 6,23 | -16,90 | |
| % от денежного потока | -608,26 | 114,11 | -818,72 | -988,67 | -8 483,08 | -1 629,97 | 1 139,15 | -1 604,66 | -1 361,23 | -499,58 | -596,30 | -462,59 | -30 762,69 | -222,00 | -121,31 | -97,15 | -74,97 | -313,78 | 709,39 | 453,89 |
| Денежный поток | 23 | -188 | 30 | 32 | 5 | 26 | -45 | 31 | 34 | 79 | 49 | 42 | 0 | -34 | -49 | 28 | 126 | 73 | -34 | -45 |
| Изменять (%) | -909,90 | -115,75 | 8,84 | -86,01 | 488,19 | -268,58 | -169,65 | 10,64 | 128,89 | -37,61 | -14,76 | -99,22 | -10 539,45 | 42,57 | -158,11 | 344,56 | -41,67 | -146,99 | 29,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
