Отчет о движении денежных средств (TTM)
Данготе Цемент ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 508 291 | 511 885 | 572 003 | 558 688 | 584 387 | 596 709 | 623 788 | 590 239 | 449 618 | 387 835 | 290 405 | 448 131 | 546 143 | 678 789 | 878 038 | 735 329 | 750 809 | 821 080 | 827 459 | 1 283 467 |
| Изменять (%) | 0,71 | 11,74 | -2,33 | 4,60 | 2,11 | 4,54 | -5,38 | -23,82 | -13,74 | -25,12 | 54,31 | 21,87 | 24,29 | 29,35 | -16,25 | 2,11 | 9,36 | 0,78 | 55,11 | |
| % от денежного потока | 548,98 | 1 768,29 | 595,28 | 1 320,87 | -675,21 | 487,79 | -3 757,53 | 3 788,68 | 4 273,53 | -344,70 | 238,66 | 230,83 | 251,33 | 241,31 | 365,98 | 1 071,36 | -659,70 | -273,30 | -268,17 | -1 816,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -141 503 | -272 483 | -284 365 | -226 306 | -318 291 | -126 869 | -303 191 | -163 633 | -123 379 | -126 822 | 56 875 | 70 923 | 47 736 | -25 919 | -110 078 | -149 413 | -180 754 | -834 779 | -686 991 | -924 715 |
| Изменять (%) | 92,56 | 4,36 | -20,42 | 40,65 | -60,14 | 138,98 | -46,03 | -24,60 | 2,79 | -144,85 | 24,70 | -32,69 | -154,30 | 324,70 | 35,73 | 20,98 | 361,83 | -17,70 | 34,60 | |
| % от денежного потока | -152,83 | -941,28 | -295,94 | -535,04 | 367,76 | -103,71 | 1 826,34 | -1 050,34 | -1 172,69 | 112,72 | 46,74 | 36,53 | 21,97 | -9,21 | -45,88 | -217,69 | 158,82 | 277,86 | 222,65 | 1 308,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -265 627 | -199 258 | -179 423 | -279 479 | -340 402 | -332 222 | -320 585 | -386 157 | -300 788 | -373 779 | -225 053 | -335 912 | -379 442 | -352 016 | -516 276 | -525 277 | -690 789 | -311 543 | -479 475 | -433 314 |
| Изменять (%) | -24,99 | -9,95 | 55,77 | 21,80 | -2,40 | -3,50 | 20,45 | -22,11 | 24,27 | -39,79 | 49,26 | 12,96 | -7,23 | 46,66 | 1,74 | 31,51 | -54,90 | 53,90 | -9,63 | |
| % от денежного потока | -286,89 | -688,33 | -186,73 | -660,75 | 393,31 | -271,58 | 1 931,12 | -2 478,70 | -2 858,93 | 332,21 | -184,95 | -173,03 | -174,62 | -125,14 | -215,19 | -765,32 | 606,96 | 103,70 | 155,39 | 613,11 |
| Денежный поток | 92 589 | 28 948 | 96 089 | 42 297 | -86 549 | 122 329 | -16 601 | 15 579 | 10 521 | -112 514 | 121 683 | 194 140 | 217 299 | 281 297 | 239 912 | 68 635 | -113 811 | -300 435 | -308 556 | -70 675 |
| Изменять (%) | -68,73 | 231,94 | -55,98 | -304,62 | -241,34 | -113,57 | -193,84 | -32,47 | -1 169,42 | -208,15 | 59,55 | 11,93 | 29,45 | -14,71 | -71,39 | -265,82 | 163,98 | 2,70 | -77,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
