Отчет о движении денежных средств (TTM)
Данготе сахарный завод Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 899 | 60 200 | 71 551 | 58 070 | 64 252 | 127 826 | 131 207 | 131 082 | 144 409 | 105 420 | 103 676 | 64 249 | 20 095 | 62 807 | -89 485 | -114 267 | -213 061 | -372 095 | -258 517 | -151 775 |
| Изменять (%) | -39,74 | 18,85 | -18,84 | 10,65 | 98,95 | 2,65 | -0,10 | 10,17 | -27,00 | -1,65 | -38,03 | -68,72 | 212,55 | -242,48 | 27,69 | 86,46 | 74,64 | -30,52 | -41,29 | |
| % от денежного потока | 178,54 | 297,30 | 250,27 | -404,64 | -1 102,15 | 219,82 | 218,84 | 165,44 | 133,63 | 146,73 | 139,30 | 230,98 | -190,69 | 210,03 | 138,04 | -452,14 | 548,71 | 219,98 | 231,32 | 140,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 903 | -26 168 | -29 190 | -39 213 | -50 634 | -49 872 | -51 407 | -39 271 | -24 021 | -19 569 | -15 243 | -16 348 | -10 533 | -8 955 | -12 333 | -21 277 | -24 259 | -22 300 | -20 003 | -14 886 |
| Изменять (%) | -9,46 | 11,55 | 34,34 | 29,12 | -1,50 | 3,08 | -23,61 | -38,83 | -18,53 | -22,11 | 7,25 | -35,57 | -14,98 | 37,71 | 72,53 | 14,01 | -8,07 | -10,30 | -25,58 | |
| % от денежного потока | -51,66 | -129,23 | -102,10 | 273,24 | 868,55 | -85,77 | -85,74 | -49,56 | -22,23 | -27,24 | -20,48 | -58,77 | 99,95 | -29,95 | 19,02 | -84,19 | 62,47 | 13,18 | 17,90 | 13,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 044 | -13 783 | -13 771 | -33 207 | -19 447 | -19 804 | -19 844 | -12 578 | -12 318 | -13 969 | -13 974 | -20 053 | -20 068 | -20 334 | 40 607 | 164 430 | 202 104 | 225 248 | 166 760 | 58 732 |
| Изменять (%) | -8,38 | -0,09 | 141,13 | -41,44 | 1,84 | 0,20 | -36,62 | -2,07 | 13,41 | 0,03 | 43,50 | 0,07 | 1,33 | -299,70 | 304,93 | 22,91 | 11,45 | -25,97 | -64,78 | |
| % от денежного потока | -26,89 | -68,07 | -48,17 | 231,39 | 333,59 | -34,06 | -33,10 | -15,87 | -11,40 | -19,44 | -18,78 | -72,09 | 190,43 | -68,00 | -62,64 | 650,63 | -520,49 | -133,17 | -149,21 | -54,42 |
| Денежный поток | 55 952 | 20 249 | 28 589 | -14 351 | -5 830 | 58 149 | 59 956 | 79 233 | 108 069 | 71 848 | 74 426 | 27 815 | -10 538 | 29 904 | -64 824 | 25 272 | -38 829 | -169 147 | -111 760 | -107 930 |
| Изменять (%) | -63,81 | 41,19 | -150,20 | -59,38 | -1 097,47 | 3,11 | 32,15 | 36,39 | -33,52 | 3,59 | -62,63 | -137,89 | -383,78 | -316,77 | -138,99 | -253,64 | 335,61 | -33,93 | -3,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
