Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нигерийская компания по производству эмалированных изделий Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 478 | 291 | 37 | 93 | 23 | 11 | -17 | -84 | -9 | -23 | -1 645 | -2 589 | -2 562 | -2 636 | -1 014 | -26 | -75 | 433 | -181 | -354 |
| Изменять (%) | -39,14 | -87,31 | 152,84 | -75,40 | -52,03 | -249,90 | 409,02 | -88,91 | 147,34 | 7 040,56 | 57,38 | -1,06 | 2,91 | -61,56 | -97,40 | 182,76 | -680,57 | -141,94 | 95,23 | |
| % от денежного потока | 222,74 | 1 057,61 | 7 805,07 | 112,60 | 100,00 | 100,00 | -451,66 | 131,57 | -85,87 | 800,83 | -116,41 | -551,77 | -515,88 | -624,55 | 102,30 | 730,26 | 143,93 | 95,01 | 94,92 | 96,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -69 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | -10 | -14 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,85 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | -32,14 | -250,72 | 216,41 | 651,77 | 615,88 | 724,55 | 5,08 | 3,80 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -194 | -194 | -36 | -10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -81,25 | -71,34 | -100,00 | не число | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -90,60 | -706,89 | -7 705,07 | -12,60 | 0,00 | 0,00 | 551,66 | -31,57 | 185,87 | -700,83 | -2,30 | -630,26 | -43,93 | 4,99 | ||||||
| Денежный поток | 215 | 27 | 0 | 83 | 23 | 11 | 4 | -64 | 11 | -3 | 1 413 | 469 | 497 | 422 | -991 | -4 | -52 | 455 | -191 | -368 |
| Изменять (%) | -87,18 | -98,28 | 17 426,00 | -72,30 | -52,03 | -66,81 | -1 847,36 | -116,99 | -126,52 | -49 221,17 | -66,80 | 5,83 | -15,00 | -334,72 | -99,64 | 1 334,61 | -979,57 | -141,98 | 92,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
