Отчет о движении денежных средств (TTM)
Этерна ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 574 | 1 263 | 297 | -421 | -6 842 | -181 | 7 070 | 2 860 | 17 531 | 1 649 | -10 686 | -4 427 | -16 195 | -3 762 | 5 233 | 4 040 | 26 165 | 15 746 | 23 142 | 20 379 |
| Изменять (%) | -64,66 | -76,51 | -241,79 | 1 526,75 | -97,36 | -4 012,02 | -59,55 | 513,02 | -90,59 | -747,86 | -58,57 | 265,85 | -76,77 | -239,12 | -22,80 | 547,60 | -39,82 | 46,96 | -11,94 | |
| % от денежного потока | 180,38 | 181,68 | 61,24 | 32,56 | 416,00 | -4,12 | 80,87 | 28,10 | 220,97 | 29,90 | -1 295,30 | -154,79 | 1 138,13 | 97,52 | -76,36 | -26,96 | -508,04 | -299,40 | -476,41 | -689,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 285 | -2 511 | -2 456 | -2 568 | -1 752 | -2 269 | -1 934 | -1 241 | -1 526 | -845 | -1 050 | -1 870 | -1 256 | -1 252 | -1 728 | -1 899 | -3 148 | -4 392 | -3 575 | -3 701 |
| Изменять (%) | -23,58 | -2,17 | 4,57 | -31,77 | 29,49 | -14,79 | -35,81 | 22,93 | -44,62 | 24,26 | 78,08 | -32,85 | -0,26 | 37,99 | 9,88 | 65,79 | 39,52 | -18,60 | 3,53 | |
| % от денежного потока | -165,80 | -361,13 | -507,05 | 198,86 | 106,55 | -51,74 | -22,12 | -12,19 | -19,23 | -15,32 | -127,27 | -65,38 | 88,24 | 32,46 | 25,21 | 12,67 | 61,12 | 83,50 | 73,60 | 125,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 693 | 1 926 | 2 628 | 1 681 | 6 933 | 6 825 | 3 595 | 8 549 | -8 083 | 4 722 | 12 571 | 18 788 | 24 919 | 1 250 | -10 265 | -26 659 | -37 035 | -16 511 | -24 241 | -19 444 |
| Изменять (%) | 13,80 | 36,40 | -36,03 | 312,46 | -1,57 | -47,33 | 137,81 | -194,55 | -158,42 | 166,22 | 49,46 | 32,63 | -94,98 | -921,34 | 159,70 | 38,92 | -55,42 | 46,82 | -19,79 | |
| % от денежного потока | 85,43 | 277,08 | 542,41 | -130,14 | -421,54 | 155,60 | 41,12 | 83,99 | -101,88 | 85,60 | 1 523,79 | 656,98 | -1 751,24 | -32,40 | 149,79 | 177,86 | 719,11 | 313,94 | 499,05 | 658,31 |
| Денежный поток | 1 981 | 695 | 484 | -1 292 | -1 645 | 4 386 | 8 742 | 10 178 | 7 934 | 5 516 | 825 | 2 860 | -1 423 | -3 857 | -6 853 | -14 989 | -5 150 | -5 259 | -4 857 | -2 954 |
| Изменять (%) | -64,91 | -30,32 | -366,63 | 27,34 | -366,67 | 99,32 | 16,43 | -22,05 | -30,47 | -85,04 | 246,66 | -149,76 | 171,09 | 77,66 | 118,71 | -65,64 | 2,12 | -7,64 | -39,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
