Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юниселл Интерлинкед ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -100 | -61 | -233 | -161 | -107 | -41 | -6 | -10 | 188 | -16 | -23 | -11 | -23 | -188 | -108 | 136 |
| Изменять (%) | -38,79 | 280,44 | -30,82 | -33,71 | -61,42 | -84,78 | 65,17 | -1 908,17 | -108,35 | 47,25 | -51,52 | 101,26 | 736,01 | -42,70 | -225,97 | |
| % от денежного потока | 43 760,26 | -66,35 | 5 654,42 | -3 565,15 | -343,31 | -5 313,26 | 132,15 | 70,07 | 3 858,29 | -1 973,30 | 151,00 | -416,85 | -4 575,00 | -8 052,08 | -95,94 | 159,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -16 | -10 | -11 | -9 | -6 | -4 | 0 | -0 | -0 | -6 | -0 | -1 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -0,00 | 1 439,71 | -38,02 | 12,56 | -20,33 | -36,66 | -22,12 | -110,13 | -153,01 | -0,00 | 2 394,12 | -91,58 | 50,00 | -0,00 | 539,33 | |
| % от денежного потока | 458,52 | -1,14 | 391,74 | -221,31 | -36,19 | -1 156,63 | 119,68 | 29,92 | 9,23 | -29,97 | 1,56 | -221,24 | -101,63 | -32,09 | -0,67 | -5,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 | 155 | 221 | 176 | 149 | 51 | 7 | 0 | -183 | 17 | 8 | 20 | 24 | 191 | 221 | -46 |
| Изменять (%) | 53,26 | 43,01 | -20,53 | -15,07 | -65,85 | -85,85 | -100,00 | -∞ | -109,11 | -51,92 | 146,63 | 18,68 | 713,85 | 15,53 | -120,86 | |
| % от денежного потока | -44 118,34 | 167,48 | -5 365,47 | 3 886,46 | 479,50 | 6 569,88 | -151,85 | -0,00 | -3 767,52 | 2 103,27 | -52,55 | 738,05 | 4 776,63 | 8 184,17 | 196,61 | -54,26 |
| Денежный поток | -0 | 92 | -4 | 5 | 31 | 1 | -5 | -15 | 5 | 1 | -15 | 3 | 0 | 2 | 112 | 85 |
| Изменять (%) | -40 471,18 | -104,46 | -209,72 | 588,41 | -97,51 | -712,10 | 211,50 | -132,84 | -83,68 | -2 024,31 | -117,56 | -81,66 | 375,00 | 4 709,16 | -24,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
