Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фиделити Банк ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -315 296 | -235 017 | -195 030 | -361 618 | -271 895 | -426 705 | -218 425 | -180 686 | -232 280 | -248 163 | -422 312 | -536 989 | -617 668 | -939 809 | -1 773 920 | -930 083 | -378 749 | -992 060 | 894 493 |
| Изменять (%) | -25,46 | -17,01 | 85,42 | -24,81 | 56,94 | -48,81 | -17,28 | 28,55 | 6,84 | 70,18 | 27,15 | 15,02 | 52,15 | 88,75 | -47,57 | -59,28 | 161,93 | -190,17 | |
| % от денежного потока | 1 767,06 | -342,70 | -252,94 | -899,39 | -587,39 | 390,61 | -665,06 | 773,55 | -568,60 | -306,02 | 4 393,13 | -250,80 | -244,79 | -1 472,32 | -1 226,62 | -298,55 | -64,11 | -289,00 | 86,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 918 | -132 466 | -148 859 | -161 833 | -149 075 | -174 321 | -162 605 | -223 410 | -130 476 | 36 822 | -4 907 | 17 378 | -37 352 | -594 725 | -185 334 | -1 109 440 | -1 801 804 | -632 749 | -1 283 863 |
| Изменять (%) | 150,32 | 12,38 | 8,72 | -7,88 | 16,94 | -6,72 | 37,39 | -41,60 | -128,22 | -113,33 | -454,15 | -314,94 | 1 492,22 | -68,84 | 498,62 | 62,41 | -64,88 | 102,90 | |
| % от денежного потока | 296,58 | -193,16 | -193,06 | -402,50 | -322,05 | 159,58 | -495,10 | 956,46 | -319,39 | 45,41 | 51,05 | 8,12 | -14,80 | -931,70 | -128,15 | -356,12 | -305,00 | -184,33 | -123,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 346 493 | 432 072 | 413 067 | 558 663 | 456 459 | 480 224 | 408 557 | 379 136 | 399 305 | 289 754 | 414 098 | 697 365 | 997 586 | 1 554 279 | 2 056 483 | 2 310 393 | 2 627 689 | 1 935 711 | 1 404 471 |
| Изменять (%) | 24,70 | -4,40 | 35,25 | -18,29 | 5,21 | -14,92 | -7,20 | 5,32 | -27,44 | 42,91 | 68,41 | 43,05 | 55,80 | 32,31 | 12,35 | 13,73 | -26,33 | -27,44 | |
| % от денежного потока | -1 941,90 | 630,04 | 535,73 | 1 389,47 | 986,11 | -439,60 | 1 243,97 | -1 623,15 | 977,47 | 357,31 | -4 307,69 | 325,71 | 395,35 | 2 434,95 | 1 422,01 | 741,62 | 444,81 | 563,90 | 135,34 |
| Денежный поток | -17 843 | 68 578 | 77 104 | 40 207 | 46 289 | -109 240 | 32 843 | -23 358 | 40 851 | 81 093 | -9 613 | 214 108 | 252 327 | 63 832 | 144 618 | 311 533 | 590 746 | 343 273 | 1 037 709 |
| Изменять (%) | -484,34 | 12,43 | -47,85 | 15,13 | -336,00 | -130,06 | -171,12 | -274,89 | 98,51 | -111,85 | -2 327,28 | 17,85 | -74,70 | 126,56 | 115,42 | 89,63 | -41,89 | 202,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
