Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фидсон Хелскейр ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 011 | 2 882 | 6 867 | 7 381 | 9 606 | 4 880 | -1 065 | -473 | 610 | 3 740 | 4 771 | 6 489 | 3 080 | 1 548 | -9 298 | -4 117 | -13 773 | -505 | 9 288 | 6 292 |
| Изменять (%) | 185,16 | 138,27 | 7,48 | 30,15 | -49,19 | -121,81 | -55,59 | -229,10 | 512,78 | 27,55 | 36,00 | -52,53 | -49,75 | -700,75 | -55,72 | 234,52 | -96,33 | -1 938,14 | -32,26 | |
| % от денежного потока | 34,89 | 89,62 | 238,06 | -1 331,98 | -482,72 | 491,51 | -95,11 | -17,38 | 14,41 | 2 907,58 | 21 956,50 | -402,79 | 958,86 | 18,92 | 573,10 | -394,22 | 604,35 | 7,95 | -336,91 | -114,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -594 | -1 805 | -4 593 | -2 745 | -3 622 | -2 078 | -282 | -3 048 | -1 753 | -5 425 | -3 609 | -2 642 | -2 989 | -4 492 | -5 869 | -6 523 | -7 382 | -3 821 | -4 519 | -5 052 |
| Изменять (%) | 204,11 | 154,45 | -40,24 | 31,95 | -42,63 | -86,41 | 979,72 | -42,50 | 209,50 | -33,48 | -26,80 | 13,16 | 50,28 | 30,63 | 11,15 | 13,17 | -48,24 | 18,27 | 11,81 | |
| % от денежного потока | -20,49 | -56,13 | -159,24 | 495,37 | 182,01 | -209,25 | -25,22 | -112,04 | -41,38 | -4 217,48 | -16 608,20 | 163,98 | -930,58 | -54,92 | 361,71 | -624,55 | 323,89 | 60,10 | 163,91 | 91,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 476 | 2 448 | 930 | -4 331 | -6 090 | -4 071 | 219 | 3 508 | 3 350 | 1 814 | -1 273 | -4 692 | -560 | 11 124 | 11 176 | 6 453 | 12 452 | -2 031 | 4 276 | -2 350 |
| Изменять (%) | -1,12 | -62,00 | -565,48 | 40,62 | -33,14 | -105,38 | 1 501,32 | -4,52 | -45,85 | -170,16 | 268,69 | -88,06 | -2 085,79 | 0,47 | -42,26 | 92,98 | -116,31 | -310,50 | -154,96 | |
| % от денежного потока | 85,49 | 76,13 | 32,25 | 781,54 | 306,02 | -410,02 | 19,57 | 128,95 | 79,07 | 1 409,90 | -5 856,63 | 291,26 | -174,39 | 136,00 | -688,84 | 617,82 | -546,40 | 31,95 | -155,10 | 42,74 |
| Денежный поток | 2 896 | 3 216 | 2 885 | -554 | -1 990 | 993 | 1 119 | 2 721 | 4 236 | 129 | 22 | -1 611 | 321 | 8 180 | -1 622 | 1 044 | -2 279 | -6 357 | -2 757 | -5 498 |
| Изменять (%) | 11,03 | -10,30 | -119,21 | 259,13 | -149,90 | 12,74 | 143,06 | 55,70 | -96,96 | -83,11 | -7 513,64 | -119,94 | 2 446,35 | -119,84 | -164,37 | -318,21 | 178,95 | -56,64 | 99,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
