Отчет о движении денежных средств (TTM)
First HoldCo Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 719 317 | 242 370 | 888 208 | 1 000 525 | 702 321 | -484 483 | -374 726 | -603 603 | -207 091 | -845 058 | -542 069 | -2 332 681 | -2 386 792 | -2 402 623 | -3 829 470 | -4 739 256 | -5 158 607 | 1 996 331 | -462 042 | 3 656 360 |
| Изменять (%) | -114,10 | 266,47 | 12,65 | -29,80 | -168,98 | -22,65 | 61,08 | -65,69 | 308,06 | -35,85 | 330,33 | 2,32 | 0,66 | 59,39 | 23,76 | 8,85 | -138,70 | -123,14 | -891,35 | |
| % от денежного потока | 775,54 | 38,60 | 649,23 | -11 124,36 | 93,32 | 101,26 | -352,42 | -254,04 | 71,13 | -207,13 | 147,62 | -4 041,79 | -1 223,46 | -292,95 | -168,40 | -347,85 | -183,63 | 66,04 | -29,48 | 184,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 187 317 | -856 483 | -1 528 713 | -1 813 158 | -1 078 162 | -922 517 | -536 050 | -344 838 | -991 311 | -293 146 | -1 176 136 | -1 148 731 | -456 451 | -319 041 | -458 362 | -727 008 | -2 131 585 | -1 580 914 | 2 136 385 | -365 146 |
| Изменять (%) | -557,24 | 78,49 | 18,61 | -40,54 | -14,44 | -41,89 | -35,67 | 187,47 | -70,43 | 301,21 | -2,33 | -60,26 | -30,10 | 43,67 | 58,61 | 193,20 | -25,83 | -235,14 | -117,09 | |
| % от денежного потока | -84,49 | -136,41 | -1 117,40 | 20 159,64 | -143,26 | 192,82 | -504,15 | -145,13 | 340,49 | -71,85 | 320,29 | -1 990,39 | -233,97 | -38,90 | -20,16 | -53,36 | -75,88 | -52,29 | 136,30 | -18,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 273 778 | 1 237 135 | 779 529 | 806 013 | 1 119 763 | 925 426 | 1 016 237 | 1 176 372 | 914 086 | 1 539 737 | 1 341 588 | 3 558 649 | 3 040 072 | 3 532 394 | 6 548 300 | 6 774 252 | 10 063 490 | 2 550 434 | -175 163 | -1 355 998 |
| Изменять (%) | -2,88 | -36,99 | 3,40 | 38,93 | -17,36 | 9,81 | 15,76 | -22,30 | 68,45 | -12,87 | 165,26 | -14,57 | 16,19 | 85,38 | 3,45 | 48,55 | -74,66 | -106,87 | 674,13 | |
| % от денежного потока | -574,57 | 197,03 | 569,79 | -8 961,67 | 148,79 | -193,43 | 955,76 | 495,10 | -313,96 | 377,40 | -365,34 | 6 166,01 | 1 558,32 | 430,71 | 287,96 | 497,21 | 358,22 | 84,37 | -11,18 | -68,51 |
| Денежный поток | -221 692 | 627 893 | 136 810 | -8 994 | 752 575 | -478 432 | 106 328 | 237 604 | -291 144 | 407 990 | -367 214 | 57 714 | 195 086 | 820 135 | 2 274 002 | 1 362 441 | 2 809 316 | 3 023 090 | 1 567 366 | 1 979 316 |
| Изменять (%) | -383,23 | -78,21 | -106,57 | -8 467,52 | -163,57 | -122,22 | 123,46 | -222,53 | -240,13 | -190,01 | -115,72 | 238,02 | 320,40 | 177,27 | -40,09 | 106,20 | 7,61 | -48,15 | 26,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
