Отчет о движении денежных средств (TTM)
FTN Cocoa Processors Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -295 | -783 | -904 | -1 291 | -1 266 | -43 | 91 | 458 | 447 | -55 | -78 | -62 | -282 | 1 139 | 1 113 | -873 | -884 |
| Изменять (%) | 165,21 | 15,47 | 42,83 | -1,96 | -96,57 | -310,34 | 400,47 | -2,31 | -112,28 | 41,79 | -20,16 | 353,03 | -504,54 | -2,30 | -178,41 | 1,27 | |
| % от денежного потока | 718,00 | -1 887,96 | -7 200,08 | -7 587,19 | -2 153,50 | 124,15 | 326,92 | 2 465,61 | -728,26 | 647,73 | 187,50 | 195,16 | -41,99 | 130,94 | 219,36 | -253,03 | 140,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -5 | -6 | -7 | -9 | -6 | -2 | -150 | -172 | -208 | -385 | -667 | -1 324 | -936 | -895 |
| Изменять (%) | 101,06 | 4,64 | 189,27 | 11,65 | 16,59 | 33,98 | -31,33 | -70,63 | 8 182,44 | 15,00 | 20,87 | 84,50 | 73,34 | 98,54 | -29,26 | -4,44 | |
| % от денежного потока | 2,06 | -4,10 | -14,18 | -30,26 | -9,78 | 19,14 | -32,11 | -33,23 | 2,95 | 1 769,64 | 415,48 | 654,71 | -57,36 | -76,65 | -260,94 | -271,55 | 142,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 255 | 826 | 918 | 1 313 | 1 330 | 15 | -54 | -433 | -507 | 196 | 209 | 239 | 1 337 | 398 | 718 | 2 154 | 1 152 |
| Изменять (%) | 224,04 | 11,17 | 43,02 | 1,30 | -98,86 | -459,37 | 694,54 | 17,03 | -138,77 | 6,32 | 14,36 | 459,80 | -70,26 | 80,65 | 199,88 | -46,53 | |
| % от денежного потока | -620,06 | 1 992,06 | 7 314,24 | 7 717,46 | 2 263,28 | -43,30 | -194,79 | -2 332,38 | 825,31 | -2 317,37 | -502,98 | -749,87 | 199,35 | 45,71 | 141,58 | 624,58 | -183,68 |
| Денежный поток | -41 | 41 | 13 | 17 | 59 | -35 | 28 | 19 | -61 | -8 | -42 | -32 | 671 | 870 | 507 | 345 | -627 |
| Изменять (%) | -200,86 | -69,72 | 35,55 | 245,42 | -159,57 | -179,88 | -33,64 | -430,73 | -86,19 | 389,83 | -23,30 | -2 205,74 | 29,72 | -41,68 | -32,02 | -281,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
