Отчет о движении денежных средств (TTM)
Герегу Пауэр, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 928 | 26 448 | 8 423 | 12 106 | 15 934 | 42 781 | 55 546 | 47 030 | 24 914 | 48 350 | 31 326 | 34 718 | 60 965 |
| Изменять (%) | 803,18 | -68,15 | 43,72 | 31,62 | 168,49 | 29,84 | -15,33 | -47,03 | 94,07 | -35,21 | 10,83 | 75,60 | |
| % от денежного потока | 81,43 | -3 194,62 | 17,67 | 27,75 | 45,78 | 21 870,24 | 298,24 | 769,35 | -2 545,96 | -548,44 | -103,32 | -200,37 | -1 621,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 351 | -624 | 1 138 | 3 361 | 9 076 | 4 426 | 5 338 | 6 461 | 5 887 | -23 879 | -32 987 | -35 397 | -36 197 |
| Изменять (%) | -146,14 | -282,57 | 195,25 | 170,01 | -51,24 | 20,61 | 21,04 | -8,87 | -505,60 | 38,14 | 7,30 | 2,26 | |
| % от денежного потока | 37,58 | 75,32 | 2,39 | 7,70 | 26,08 | 2 262,38 | 28,66 | 105,68 | -601,63 | 270,86 | 108,79 | 204,29 | 962,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -684 | -28 301 | 37 958 | 28 005 | 9 628 | -45 340 | -42 762 | -47 349 | -31 763 | -34 059 | -28 041 | -16 551 | -28 404 |
| Изменять (%) | 4 039,77 | -234,12 | -26,22 | -65,62 | -570,93 | -5,69 | 10,73 | -32,92 | 7,23 | -17,67 | -40,98 | 71,62 | |
| % от денежного потока | -19,01 | 3 418,43 | 79,62 | 64,19 | 27,66 | -23 178,51 | -229,60 | -774,57 | 3 245,93 | 386,33 | 92,48 | 95,52 | 755,46 |
| Денежный поток | 3 596 | -828 | 47 677 | 43 629 | 34 803 | 196 | 18 625 | 6 113 | -979 | -8 816 | -30 321 | -17 327 | -3 760 |
| Изменять (%) | -123,02 | -5 858,75 | -8,49 | -20,23 | -99,44 | 9 421,09 | -67,18 | -116,01 | 800,91 | 243,93 | -42,85 | -78,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
