Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пивоваренная компания «Золотая Гвинея» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 214 | 744 | 127 | 886 | -16 | -546 | -73 | -794 | -102 | -6 | 108 | 105 | 28 | 65 | 47 |
| Изменять (%) | 247,14 | -82,91 | 597,13 | -101,79 | 3 334,45 | -86,58 | 983,23 | -87,14 | -94,15 | -1 906,59 | -2,44 | -73,27 | 131,00 | -27,02 | |
| % от денежного потока | 218,01 | 1 174,68 | 255,55 | -7 036,80 | 18,99 | 1 052,89 | 69,88 | 455,92 | 90,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,92 | 101,69 | 101,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -115 | -147 | -77 | -15 | -23 | 7 | -32 | -17 | -11 | -1 | -1 | -2 | |||
| Изменять (%) | 27,51 | -47,21 | -79,97 | 46,84 | -128,68 | -584,15 | -47,60 | -33,85 | 35,13 | 48,00 | |||||
| % от денежного потока | -116,97 | -231,51 | -155,55 | 123,05 | 27,18 | -12,58 | 30,12 | 9,50 | 9,68 | -2,92 | -1,69 | -3,42 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 | -46 | -604 | 31 | |||||||||||
| Изменять (%) | -40,15 | -105,11 | |||||||||||||
| % от денежного потока | -78,35 | -72,79 | 4 799,74 | -36,93 | |||||||||||
| Денежный поток | 98 | 63 | 50 | -13 | -84 | -52 | -105 | -174 | -113 | -6 | 108 | 105 | 27 | 64 | 47 |
| Изменять (%) | -35,57 | -21,43 | -125,32 | 564,78 | -38,04 | 102,22 | 66,04 | -35,09 | -94,72 | -1 906,59 | -2,44 | -74,02 | 133,80 | -27,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
