Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гарантия Траст Холдинговая Компания Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -396 247 | -422 506 | -288 337 | 93 321 | 29 530 | 1 602 | 3 497 | -307 444 | 88 212 | 507 054 | 76 819 | 181 386 | 90 742 | -530 780 | -206 200 | 352 540 | 299 732 | 1 159 892 | 196 709 |
| Изменять (%) | 6,63 | -31,76 | -132,37 | -68,36 | -94,58 | 118,36 | -8 890,97 | -128,69 | 474,81 | -84,85 | 136,12 | -49,97 | -684,93 | -61,15 | -270,97 | -14,98 | 286,98 | -83,04 | |
| % от денежного потока | -289 051,83 | -334,60 | -142,66 | 235,10 | 17,89 | 0,82 | 1,39 | -113,43 | 20,92 | 73,44 | 17,12 | 14,86 | 9,75 | -129,50 | -13,75 | 23,72 | 14,52 | 48,42 | 26,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -204 596 | -225 137 | -262 775 | -544 265 | -291 090 | -223 853 | -124 283 | -4 318 | -154 259 | -229 198 | -489 537 | -645 706 | -867 394 | -971 053 | -1 172 367 | -1 359 849 | -1 422 800 | -1 177 830 | -1 259 895 |
| Изменять (%) | 10,04 | 16,72 | 107,12 | -46,52 | -23,10 | -44,48 | -96,53 | 3 472,37 | 48,58 | 113,59 | 31,90 | 34,33 | 11,95 | 20,73 | 15,99 | 4,63 | -17,22 | 6,97 | |
| % от денежного потока | -149 247,47 | -178,29 | -130,01 | -1 371,14 | -176,32 | -115,25 | -49,31 | -1,59 | -36,59 | -33,20 | -109,12 | -52,91 | -93,19 | -236,92 | -78,16 | -91,51 | -68,92 | -49,17 | -172,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 561 462 | 689 542 | 698 944 | 435 687 | 399 292 | 408 408 | 402 713 | 624 341 | 524 643 | 413 626 | 822 595 | 281 162 | 356 954 | 1 199 654 | 1 382 487 | 2 100 881 | 2 468 188 | 871 375 | 982 000 |
| Изменять (%) | 22,81 | 1,36 | -37,67 | -8,35 | 2,28 | -1,39 | 55,03 | -15,97 | -21,16 | 98,87 | -65,82 | 26,96 | 236,08 | 15,24 | 51,96 | 17,48 | -64,70 | 12,70 | |
| % от денежного потока | 409 572,53 | 546,07 | 345,81 | 1 097,60 | 241,86 | 210,27 | 159,77 | 230,35 | 124,45 | 59,91 | 183,36 | 23,04 | 38,35 | 292,70 | 92,17 | 141,37 | 119,57 | 36,37 | 134,20 |
| Денежный поток | 137 | 126 273 | 202 117 | 39 694 | 165 090 | 194 228 | 252 060 | 271 037 | 421 578 | 690 421 | 448 611 | 1 220 358 | 930 797 | 409 858 | 1 499 898 | 1 486 058 | 2 064 297 | 2 395 654 | 731 742 |
| Изменять (%) | 92 013,21 | 60,06 | -80,36 | 315,90 | 17,65 | 29,78 | 7,53 | 55,54 | 63,77 | -35,02 | 172,03 | -23,73 | -55,97 | 265,96 | -0,92 | 38,91 | 16,05 | -69,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
