Отчет о движении денежных средств (TTM)
Guinness Нигерия Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 182 | 39 964 | 49 107 | 52 381 | 35 281 | 30 603 | 16 976 | 28 119 | 18 477 | 18 079 | 19 501 | 34 380 | 28 830 | 47 595 | 80 377 | 80 140 | 53 930 | 55 536 | 49 242 | 38 436 |
| Изменять (%) | 4,67 | 22,88 | 6,67 | -32,65 | -13,26 | -44,53 | 65,63 | -34,29 | -2,15 | 7,87 | 76,30 | -16,14 | 65,09 | 68,88 | -0,29 | -32,71 | 2,98 | -11,33 | -21,94 | |
| % от денежного потока | 247,24 | 172,96 | 149,90 | 169,48 | 125,86 | 110,68 | 118,34 | 84,61 | 107,85 | 292,15 | 364,53 | 149,34 | 232,45 | 144,63 | 767,94 | -173,01 | -63,08 | -56,00 | -72,29 | -82,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 318 | -6 481 | -5 142 | -11 377 | -10 774 | -12 750 | -13 220 | -6 844 | -6 950 | -6 168 | -5 739 | -6 317 | -7 299 | -7 016 | -5 202 | -6 222 | -11 014 | -12 697 | -21 280 | -25 607 |
| Изменять (%) | -37,19 | -20,66 | 121,25 | -5,30 | 18,34 | 3,68 | -48,23 | 1,55 | -11,26 | -6,96 | 10,09 | 15,54 | -3,88 | -25,85 | 19,61 | 77,01 | 15,28 | 67,60 | 20,33 | |
| % от денежного потока | -66,81 | -28,05 | -15,70 | -36,81 | -38,43 | -46,11 | -92,15 | -20,59 | -40,57 | -99,67 | -107,27 | -27,44 | -58,85 | -21,32 | -49,70 | 13,43 | 12,88 | 12,80 | 31,24 | 55,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 622 | -10 669 | -11 509 | -10 269 | 3 402 | 9 767 | 10 615 | 12 052 | 5 772 | -5 695 | -8 444 | -8 885 | -13 498 | -12 261 | -72 814 | -123 799 | -131 094 | -141 964 | -92 455 | -57 315 |
| Изменять (%) | -15,47 | 7,87 | -10,78 | -133,13 | 187,12 | 8,68 | 13,53 | -52,11 | -198,66 | 48,28 | 5,21 | 51,92 | -9,16 | 493,85 | 70,02 | 5,89 | 8,29 | -34,87 | -38,01 | |
| % от денежного потока | -81,73 | -46,18 | -35,13 | -33,22 | 12,14 | 35,33 | 74,00 | 36,26 | 33,69 | -92,03 | -157,85 | -38,59 | -108,83 | -37,26 | -695,68 | 267,27 | 153,34 | 143,14 | 135,73 | 123,29 |
| Денежный поток | 15 444 | 23 106 | 32 760 | 30 907 | 28 031 | 27 649 | 14 345 | 33 235 | 17 132 | 6 188 | 5 350 | 23 021 | 12 403 | 32 909 | 10 467 | -46 320 | -85 494 | -99 176 | -68 119 | -46 487 |
| Изменять (%) | 49,61 | 41,78 | -5,66 | -9,30 | -1,36 | -48,12 | 131,68 | -48,45 | -63,88 | -13,55 | 330,32 | -46,12 | 165,34 | -68,20 | -542,55 | 84,57 | 16,00 | -31,32 | -31,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
