Отчет о движении денежных средств (TTM)
Honeywell Flour Mills Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 978 | 6 659 | 12 880 | 21 995 | -4 320 | -169 | -553 | -19 580 | 7 864 | -17 031 | -4 115 | 25 475 | 12 913 | 40 661 | 70 737 | 59 560 | 63 719 | 57 538 | 296 438 | 295 940 |
| Изменять (%) | -66,67 | 93,42 | 70,77 | -119,64 | -96,10 | 228,08 | 3 440,63 | -140,16 | -316,57 | -75,84 | -719,01 | -49,31 | 214,89 | 73,97 | -15,80 | 6,98 | -9,70 | 415,20 | -0,17 | |
| % от денежного потока | 238,56 | 84,90 | 118,17 | 80,23 | -29,56 | 3,70 | 8,44 | 101,03 | -49,24 | -812,57 | 72,68 | -429,00 | -172,74 | 38 426,80 | -2 380,83 | -14 665,99 | 7 887,10 | 5 083,36 | 152 411,70 | 22 496,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -804 | -5 | -742 | -799 | -973 | -303 | -1 300 | -1 231 | -5 442 | -5 781 | -6 915 | -5 836 | -985 | -1 819 | -1 801 | -2 128 | -1 614 | 3 177 | -284 791 | -282 922 |
| Изменять (%) | -99,35 | 14 036,82 | 7,68 | 21,78 | -68,88 | 329,50 | -5,31 | 341,98 | 6,23 | 19,61 | -15,61 | -83,12 | 84,67 | -0,97 | 18,15 | -24,15 | -296,77 | -9 065,15 | -0,66 | |
| % от денежного потока | -9,60 | -0,07 | -6,81 | -2,91 | -6,66 | 6,65 | 19,85 | 6,35 | 34,07 | -275,83 | 122,13 | 98,28 | 13,18 | -1 719,11 | 60,63 | 524,08 | -199,82 | 280,65 | -146 423,67 | -21 506,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 800 | 1 190 | -1 239 | 6 219 | 19 904 | -4 107 | -4 699 | 1 430 | -18 394 | 24 931 | 5 368 | -25 580 | -19 406 | -38 739 | -71 911 | -57 842 | -61 301 | -59 587 | -11 456 | -11 706 |
| Изменять (%) | -111,02 | -204,12 | -602,08 | 220,04 | -120,63 | 14,41 | -130,44 | -1 385,99 | -235,54 | -78,47 | -576,48 | -24,14 | 99,62 | 85,63 | -19,56 | 5,98 | -2,80 | -80,77 | 2,18 | |
| % от денежного потока | -128,96 | 15,17 | -11,36 | 22,68 | 136,21 | 90,18 | 71,71 | -7,38 | 115,16 | 1 189,50 | -94,81 | 430,77 | 259,61 | -36 610,79 | 2 420,33 | 14 242,88 | -7 587,76 | -5 264,36 | -5 890,14 | -889,87 |
| Денежный поток | 8 375 | 7 844 | 10 900 | 27 417 | 14 613 | -4 554 | -6 552 | -19 381 | -15 972 | 2 096 | -5 662 | -5 938 | -7 475 | 106 | -2 971 | -406 | 808 | 1 132 | 194 | 1 315 |
| Изменять (%) | -6,34 | 38,96 | 151,53 | -46,70 | -131,16 | 43,87 | 195,80 | -17,59 | -113,12 | -370,15 | 4,87 | 25,88 | -101,42 | -2 907,89 | -86,33 | -298,93 | 40,10 | -82,82 | 576,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
