Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интернешнл Пивовариз ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 282 | 50 732 | 60 276 | 62 796 | 68 998 | 52 042 | 51 524 | 41 259 | 37 373 | 42 667 | 6 960 | 5 750 | 26 101 | 78 594 | 107 076 | 79 458 | 56 269 | 148 926 | 138 029 | 179 912 |
| Изменять (%) | 43,79 | 18,81 | 4,18 | 9,88 | -24,57 | -0,99 | -19,92 | -9,42 | 14,17 | -83,69 | -17,38 | 353,91 | 201,11 | 36,24 | -25,79 | -29,18 | 164,67 | -7,32 | 30,34 | |
| % от денежного потока | 74,29 | 266,99 | 224,97 | 154,40 | 193,84 | 325,38 | 473,35 | -92,33 | -64,96 | -138,63 | -20,80 | -4 548,50 | 859,06 | 81,57 | 641,03 | 50,24 | 48,92 | -643,91 | 502,79 | -182,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 509 | -28 457 | -32 271 | -21 991 | -21 405 | -86 496 | -88 910 | -66 787 | -77 673 | -66 524 | -54 372 | -102 150 | -68 325 | 49 613 | 36 151 | 11 696 | -62 196 | -89 715 | -100 332 | -55 548 |
| Изменять (%) | -19,86 | 13,40 | -31,86 | -2,67 | 304,10 | 2,79 | -24,88 | 16,30 | -14,35 | -18,27 | 87,87 | -33,11 | -172,61 | -27,13 | -67,65 | -631,78 | 44,24 | 11,83 | -44,64 | |
| % от денежного потока | -74,77 | -149,76 | -120,45 | -54,07 | -60,13 | -540,79 | -816,81 | 149,46 | 135,01 | 216,15 | 162,46 | 80 799,14 | -2 248,74 | 51,49 | 216,43 | 7,39 | -54,08 | 387,90 | -365,47 | 56,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 717 | -3 274 | -1 211 | -134 | -11 998 | 50 449 | 48 271 | -19 158 | -17 232 | -6 920 | 13 945 | 96 273 | 45 262 | -31 282 | -125 945 | 67 583 | 121 518 | -81 054 | -8 959 | -221 538 |
| Изменять (%) | -106,86 | -63,00 | -88,94 | 8 851,57 | -520,49 | -4,32 | -139,69 | -10,05 | -59,84 | -301,52 | 590,38 | -52,99 | -169,11 | 302,62 | -153,66 | 79,80 | -166,70 | -88,95 | 2 372,93 | |
| % от денежного потока | 100,48 | -17,23 | -4,52 | -0,33 | -33,71 | 315,42 | 443,46 | 42,87 | 29,95 | 22,48 | -41,67 | -76 150,66 | 1 489,68 | -32,47 | -754,00 | 42,73 | 105,66 | 350,45 | -32,63 | 225,00 |
| Денежный поток | 47 490 | 19 001 | 26 793 | 40 671 | 35 595 | 15 994 | 10 885 | -44 687 | -57 532 | -30 777 | -33 468 | -126 | 3 038 | 96 348 | 16 704 | 158 160 | 115 014 | -23 128 | 27 453 | -98 460 |
| Изменять (%) | -59,99 | 41,01 | 51,79 | -12,48 | -55,07 | -31,94 | -510,53 | 28,74 | -46,50 | 8,74 | -99,62 | -2 503,32 | 3 071,04 | -82,66 | 846,85 | -27,28 | -120,11 | -218,70 | -458,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
