Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джон Холт Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 062 | -1 240 | -1 331 | -479 | 130 | -82 | 409 | 19 | -6 | 420 | 101 | -102 | 731 | -211 | 84 | 369 | -539 | 398 | 379 | 421 |
| Изменять (%) | 16,76 | 7,34 | -64,01 | -127,14 | -163,08 | -598,78 | -95,35 | -131,58 | -7 105,89 | -75,97 | -200,99 | -816,67 | -128,91 | -139,74 | 339,29 | -246,07 | -173,84 | -4,77 | 11,08 | |
| % от денежного потока | -220,79 | -2 755,56 | 576,19 | 61,02 | -49,43 | 42,27 | 131,51 | -9,27 | 200,00 | 278,84 | -47,20 | -1 457,14 | 114,76 | 80,13 | -70,00 | -785,11 | 54,33 | -427,96 | 1 263,33 | 233,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 339 | 1 341 | 1 366 | 24 | -79 | -93 | -108 | -96 | 277 | 291 | 309 | 425 | 111 | 111 | 25 | -90 | -142 | -179 | -95 | -92 |
| Изменять (%) | 0,15 | 1,86 | -98,24 | -429,17 | 17,72 | 16,13 | -11,11 | -388,54 | 5,05 | 6,19 | 37,54 | -73,88 | 0,00 | -77,48 | -460,00 | 57,78 | 26,06 | -46,93 | -3,16 | |
| % от денежного потока | 278,38 | 2 980,00 | -591,34 | -3,06 | 30,04 | 47,94 | -34,73 | 46,83 | -9 233,33 | 193,03 | -144,39 | 6 071,43 | 17,43 | -42,08 | -20,83 | 191,49 | 14,31 | 192,47 | -316,67 | -51,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 204 | -55 | -267 | -330 | -314 | -20 | 11 | -128 | -274 | -559 | -624 | -316 | -205 | -164 | -229 | -326 | -311 | -312 | -255 | -149 |
| Изменять (%) | -126,96 | 385,45 | 23,60 | -4,85 | -93,63 | -155,00 | -1 263,64 | 114,06 | 104,16 | 11,55 | -49,36 | -35,13 | -20,20 | 39,98 | 42,36 | -4,60 | 0,32 | -18,27 | -41,57 | |
| % от денежного потока | 42,41 | -122,22 | 115,58 | 42,04 | 119,39 | 10,31 | 3,54 | 62,44 | 9 133,33 | -371,07 | 291,59 | -4 514,29 | -32,18 | 62,03 | 190,83 | 693,62 | 31,35 | 335,48 | -850,00 | -82,78 |
| Денежный поток | 481 | 45 | -231 | -785 | -263 | -194 | 311 | -205 | -3 | 151 | -214 | 7 | 637 | -264 | -120 | -47 | -992 | -93 | 30 | 180 |
| Изменять (%) | -90,64 | -613,33 | 239,83 | -66,50 | -26,24 | -260,31 | -165,92 | -98,54 | -5 125,11 | -241,95 | -103,27 | 9 000,00 | -141,41 | -54,50 | -60,83 | 2 010,64 | -90,62 | -132,26 | 500,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
