Отчет о движении денежных средств (TTM)
Июль ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | 273 | 175 | 564 | -5 | -99 | -260 | -137 | -99 | 21 | 40 | 21 |
| Изменять (%) | -1 753,88 | -35,94 | 222,29 | -100,80 | 2 088,84 | 163,21 | -47,21 | -27,79 | -121,59 | 86,29 | -47,78 | |
| % от денежного потока | 241,27 | 1 137 387,50 | 6 014,29 | 10 581,11 | 24,88 | 5 026,45 | 938,82 | -2 932,50 | -16 603,01 | -101,17 | -218,09 | -33,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -7 | -24 | -24 | -24 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Изменять (%) | 1 982,58 | 245,39 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 4,87 | -28 895,83 | -823,84 | -449,73 | 131,86 | -44,59 | -51,59 | -15,25 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 5 | -7 | -18 | -24 | 97 | 100 | 101 | 100 | -52 | -68 | -35 |
| Изменять (%) | -51,42 | -234,13 | 180,60 | 30,44 | -506,70 | 3,04 | 1,07 | -1,10 | -152,14 | 30,00 | -47,58 | |
| % от денежного потока | -146,13 | 20 237,50 | -224,06 | -343,21 | 131,25 | -4 926,45 | -360,21 | 2 154,05 | 16 703,01 | 245,76 | 369,68 | 57,26 |
| Денежный поток | -7 | 0 | 3 | 5 | -18 | -2 | -28 | 5 | 1 | -21 | -18 | -62 |
| Изменять (%) | -100,35 | 12 014,51 | 83,19 | -441,07 | -89,16 | 1 309,23 | -116,90 | -87,25 | -3 643,95 | -13,58 | 238,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
