Отчет о движении денежных средств (TTM)
LASACO Assurance Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -35 | 1 653 | 2 765 | 1 875 | 1 682 | -217 | 1 937 | -556 | -1 209 | -233 | -237 | 342 | 1 388 | -2 287 | -543 | 2 910 | 2 066 | -2 631 | -5 196 | -17 116 |
| Изменять (%) | -4 870,00 | 67,27 | -32,18 | -10,28 | -112,88 | -994,03 | -128,72 | 117,46 | -80,78 | 2,10 | -243,89 | 306,23 | -264,80 | -76,26 | -635,93 | -28,99 | -227,33 | 97,48 | 229,42 | |
| % от денежного потока | -1,92 | 156,52 | 49,06 | 44,11 | 43,33 | -5,38 | 87,70 | -254,26 | 88,85 | 3 409,72 | 597,48 | -670,11 | 80,24 | 345,32 | -11,77 | 46,92 | 37,10 | -161,29 | -72,45 | -614,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 570 | -630 | -263 | -758 | -1 117 | 1 326 | 455 | 958 | -152 | -606 | -634 | -1 224 | -215 | -471 | 965 | 1 197 | 1 133 | 3 946 | 3 262 | 8 761 |
| Изменять (%) | -124,52 | -58,30 | 188,36 | 47,44 | -218,73 | -65,70 | 110,62 | -115,83 | 299,36 | 4,62 | 93,11 | -82,45 | 119,11 | -305,02 | 24,02 | -5,34 | 248,44 | -17,34 | 168,56 | |
| % от денежного потока | 142,65 | -59,68 | -4,66 | -17,82 | -28,78 | 32,94 | 20,60 | 438,08 | 11,15 | 8 885,45 | 1 595,41 | 2 401,42 | -12,42 | 71,06 | 20,92 | 19,29 | 20,34 | 241,92 | 45,48 | 314,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -734 | 33 | 3 133 | 3 133 | 3 317 | 2 917 | -183 | -183 | -0 | -275 | -275 | -550 | -275 | 0 | 11 098 | 10 823 | ||||
| Изменять (%) | -104,54 | 9 314,06 | 0,00 | 5,86 | -12,06 | -106,29 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | -100,00 | -2,48 | |||||||
| % от денежного потока | -40,73 | 3,15 | 55,60 | 73,71 | 85,44 | 72,44 | -8,30 | -83,82 | 0,00 | -15,90 | 41,53 | -11,93 | -4,43 | 0,00 | 154,74 | 388,83 | ||||
| Денежный поток | 1 802 | 1 056 | 5 635 | 4 251 | 3 882 | 4 026 | 2 208 | 219 | -1 361 | -7 | -40 | -51 | 1 729 | -662 | 4 612 | 6 202 | 5 569 | 1 631 | 7 172 | 2 784 |
| Изменять (%) | -41,39 | 433,67 | -24,57 | -8,67 | 3,72 | -45,15 | -90,09 | -722,26 | -99,50 | 482,70 | 28,30 | -3 492,61 | -138,29 | -796,47 | 34,46 | -10,20 | -70,71 | 339,65 | -61,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
