Отчет о движении денежных средств (TTM)
Linkage Assurance Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 863 | -601 | -554 | 63 | -684 | -1 190 | -470 | -1 078 | -574 | -1 656 | -528 | 1 249 | 496 | 839 | -1 913 | -2 321 | -3 710 | -1 679 | 655 | -800 |
| Изменять (%) | -67,74 | -7,81 | -111,40 | -1 183,63 | 73,82 | -60,50 | 129,55 | -46,75 | 188,33 | -68,12 | -336,65 | -60,29 | 69,21 | -328,00 | 21,30 | 59,85 | -54,73 | -138,99 | -222,17 | |
| % от денежного потока | -589,29 | -30,30 | -44,17 | 4,70 | -52,12 | 1 025,37 | -91,42 | -153,27 | -73,07 | -217,92 | -45,51 | 85,76 | -128,66 | 63,62 | -129,50 | -345,89 | -3 576,29 | 17 213,04 | -8 002,63 | 78,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 233 | 2 648 | 1 858 | 1 738 | 2 457 | 1 546 | 1 408 | 1 879 | 1 416 | 2 222 | 1 452 | -624 | -2 361 | -1 753 | -433 | -373 | 928 | 1 430 | 859 | 1 981 |
| Изменять (%) | 18,58 | -29,81 | -6,49 | 41,39 | -37,10 | -8,88 | 33,43 | -24,63 | 56,87 | -34,66 | -143,00 | 278,20 | -25,75 | -75,29 | -14,00 | -349,19 | 54,10 | -39,97 | 130,64 | |
| % от денежного потока | 706,37 | 133,49 | 148,16 | 129,27 | 187,14 | -1 332,17 | 274,02 | 267,04 | 180,19 | 292,39 | 125,18 | -42,86 | 612,39 | -132,89 | -29,32 | -55,52 | 894,90 | -14 660,60 | -10 494,33 | -194,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | -62 | -67 | -542 | -536 | -500 | -500 | -200 | -200 | 200 | 200 | -713 | -713 | -713 | ||||||
| Изменять (%) | -18,09 | 8,06 | 712,83 | -1,10 | -6,68 | -0,04 | -60,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| % от денежного потока | -23,83 | -3,11 | -5,32 | -40,31 | -40,82 | 431,17 | -97,29 | -28,42 | -25,45 | 13,73 | -51,89 | 7 306,15 | 8 711,49 | 70,09 | ||||||
| Денежный поток | 316 | 1 983 | 1 254 | 1 344 | 1 313 | -116 | 514 | 704 | 786 | 760 | 1 160 | 1 456 | -385 | 1 319 | 1 477 | 671 | 104 | -10 | -8 | -1 017 |
| Изменять (%) | 527,46 | -36,76 | 7,18 | -2,33 | -108,84 | -542,98 | 36,92 | 11,69 | -3,33 | 52,62 | 25,59 | -126,47 | -442,17 | 12,02 | -54,59 | -84,54 | -109,41 | -16,13 | 12 328,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
