Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корма для скота Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 294 | -732 | -939 | -912 | -1 098 | -4 761 | -5 477 | -1 192 | 359 | 5 203 | 6 756 | 4 085 | 1 968 | -5 516 | -2 470 | -676 | 215 | 42 | 2 597 | 1 879 |
| Изменять (%) | -348,89 | 28,28 | -2,90 | 20,41 | 333,57 | 15,05 | -78,24 | -130,10 | 1 349,77 | 29,86 | -39,53 | -51,83 | -380,27 | -55,21 | -72,64 | -131,84 | -80,37 | 6 050,41 | -27,68 | |
| % от денежного потока | -124,69 | -1 356,08 | -4 324,71 | -371,67 | 651,55 | -1 914,85 | -1 148,14 | -2 522,20 | 355,53 | 3 847,26 | -2 733,75 | -1 307,85 | -1 078,08 | -4 618,84 | -605,50 | -91,33 | 17,48 | 7,12 | 2 946,85 | -805,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -128 | -126 | -187 | -209 | -151 | -231 | -238 | -210 | -458 | -377 | -486 | -484 | -454 | -556 | -507 | -656 | -636 | -699 | -635 |
| Изменять (%) | 215,11 | -1,34 | 48,16 | 11,53 | -27,68 | 53,20 | 2,95 | -11,89 | 118,40 | -17,77 | 29,07 | -0,54 | -6,17 | 22,55 | -8,81 | 29,45 | -3,13 | 9,92 | -9,15 | |
| % от денежного потока | 17,22 | -237,15 | -581,65 | -76,27 | 123,85 | -60,71 | -48,47 | -503,72 | -207,82 | -338,76 | 152,42 | 155,66 | 264,91 | -379,95 | -136,29 | -68,51 | -53,32 | -107,14 | -792,89 | 272,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -489 | 914 | 1 087 | 1 344 | 1 138 | 5 160 | 6 186 | 1 477 | -48 | -4 609 | -6 626 | -3 911 | -1 667 | 6 089 | 3 434 | 1 923 | 1 672 | 1 184 | -1 814 | -1 480 |
| Изменять (%) | -286,78 | 18,93 | 23,66 | -15,34 | 353,37 | 19,87 | -76,12 | -103,26 | 9 470,24 | 43,76 | -40,98 | -57,38 | -465,27 | -43,59 | -44,01 | -13,05 | -29,21 | -253,24 | -18,38 | |
| % от денежного потока | 207,47 | 1 693,23 | 5 006,38 | 547,94 | -675,40 | 2 075,56 | 1 296,62 | 3 125,91 | -47,72 | -3 408,50 | 2 681,33 | 1 252,20 | 913,17 | 5 098,78 | 841,79 | 259,84 | 135,84 | 199,47 | -2 057,87 | 634,63 |
| Денежный поток | -236 | 54 | 22 | 245 | -169 | 249 | 477 | 47 | 101 | 135 | -247 | -312 | -183 | 119 | 408 | 740 | 1 231 | 593 | 88 | -233 |
| Изменять (%) | -122,89 | -59,77 | 1 029,84 | -168,68 | -247,53 | 91,88 | -90,09 | 113,57 | 33,98 | -282,75 | 26,39 | -41,56 | -165,42 | 241,66 | 81,39 | 66,32 | -51,79 | -85,15 | -364,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
