Отчет о движении денежных средств (TTM)
Взаимная выгода Assurance Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 810 | 2 308 | 2 676 | 2 223 | 322 | 1 811 | 2 403 | 4 513 | 2 921 | 4 253 | 2 721 | 3 754 | 5 037 | 7 662 | 14 393 | 13 772 | 17 651 | 9 689 | 6 408 | 4 378 |
| Изменять (%) | -160,59 | 15,95 | -16,92 | -85,53 | 462,62 | 32,73 | 87,79 | -35,27 | 45,58 | -36,01 | 37,94 | 34,18 | 52,13 | 87,84 | -4,31 | 28,16 | -45,11 | -33,86 | -31,67 | |
| % от денежного потока | -2 676,15 | 50,19 | 38,22 | 104,62 | -21,90 | 65,98 | 107,29 | 104,38 | 60,95 | 92,73 | 100,81 | 51,05 | 57,49 | 51,60 | 57,83 | 64,73 | 70,81 | 62,25 | 92,52 | 75,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 927 | -2 721 | -752 | -4 819 | -2 731 | 3 270 | 3 151 | 3 850 | 3 977 | 2 424 | 1 223 | 3 067 | 2 396 | 4 623 | 3 897 | 2 901 | 1 458 | 618 | -628 | -1 529 |
| Изменять (%) | -393,63 | -72,37 | 540,91 | -43,32 | -219,74 | -3,64 | 22,19 | 3,31 | -39,06 | -49,56 | 150,88 | -21,90 | 93,00 | -15,70 | -25,57 | -49,73 | -57,58 | -201,59 | 143,28 | |
| % от денежного потока | 651,03 | -59,17 | -10,74 | -226,72 | 185,86 | 119,16 | 140,66 | 89,04 | 82,99 | 52,86 | 45,29 | 41,71 | 27,34 | 31,13 | 15,66 | 13,63 | 5,85 | 3,97 | -9,07 | -26,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 939 | 4 800 | 4 800 | 4 701 | 847 | -2 129 | -2 949 | -3 875 | -1 825 | -2 358 | -1 538 | -513 | -513 | |||||||
| Изменять (%) | 63,33 | 0,00 | -2,05 | -81,99 | -351,46 | 38,51 | 31,41 | -52,90 | 29,20 | -34,77 | -66,63 | -0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 2 064,30 | 104,37 | 68,55 | 221,21 | -57,62 | -77,58 | -131,65 | -89,63 | -38,09 | -51,43 | -56,99 | -6,98 | -5,86 | |||||||
| Денежный поток | 142 | 4 599 | 7 002 | 2 125 | -1 469 | 2 744 | 2 240 | 4 324 | 4 793 | 4 586 | 2 699 | 7 354 | 8 761 | 14 851 | 24 889 | 21 277 | 24 928 | 15 563 | 6 926 | 5 770 |
| Изменять (%) | 3 130,59 | 52,25 | -69,65 | -169,14 | -286,77 | -18,38 | 93,03 | 10,84 | -4,31 | -41,14 | 172,42 | 19,14 | 69,51 | 67,59 | -14,51 | 17,16 | -37,57 | -55,50 | -16,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
