Отчет о движении денежных средств (TTM)
МакНиколс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | -64 | -124 | -115 | -123 | 95 | 91 | 80 | 106 | 72 | 56 | 59 | 46 | 70 | 87 | 208 | 252 | 158 | 390 | 338 |
| Изменять (%) | -160,99 | 94,69 | -7,26 | 6,49 | -177,17 | -4,03 | -11,59 | 32,26 | -32,01 | -23,03 | 6,43 | -21,73 | 52,08 | 24,16 | 137,72 | 21,34 | -37,22 | 145,96 | -13,21 | |
| % от денежного потока | -91,16 | 52,48 | -119,96 | -116,24 | 899,92 | 474,50 | 373,54 | 1 030,47 | 497,54 | 241,68 | 483,76 | 511,14 | -181,27 | 50,14 | 40,34 | 151,69 | 126,23 | 611,08 | 406,02 | 713,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -54 | -70 | -66 | -49 | -23 | -5 | -1 | -2 | 14 | 12 | 8 | -19 | -70 | -12 | -209 | -180 | -103 | -265 | -209 |
| Изменять (%) | 57,85 | 29,34 | -5,30 | -25,00 | -53,22 | -79,07 | -80,63 | 118,82 | -775,47 | -14,58 | -30,86 | -329,96 | 273,40 | -82,93 | 1 639,46 | -13,95 | -42,98 | 158,60 | -21,10 | |
| % от денежного потока | 29,72 | 44,29 | -67,25 | -66,55 | 362,86 | -115,97 | -19,91 | -12,04 | -9,62 | 46,40 | 103,08 | 70,76 | 73,73 | -50,07 | -5,54 | -152,40 | -89,94 | -395,47 | -276,26 | -441,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -185 | -4 | 298 | 280 | 159 | -52 | -62 | -72 | -83 | -56 | -56 | -56 | -53 | 140 | 141 | 138 | 127 | -30 | -29 | -82 |
| Изменять (%) | -97,88 | -7 684,87 | -5,77 | -43,44 | -132,54 | 19,60 | 16,05 | 15,70 | -32,13 | -0,47 | -0,30 | -4,95 | -364,75 | 0,68 | -2,34 | -7,76 | -123,53 | -4,73 | 185,89 | |
| % от денежного потока | 161,44 | 3,23 | 287,22 | 282,79 | -1 162,78 | -258,53 | -253,63 | -918,43 | -387,93 | -188,08 | -486,84 | -481,89 | 207,55 | 99,93 | 65,20 | 100,71 | 63,71 | -115,61 | -29,75 | -172,33 |
| Денежный поток | -115 | -122 | 104 | 99 | -14 | 20 | 24 | 8 | 21 | 30 | 11 | 12 | -26 | 141 | 217 | 137 | 200 | 26 | 96 | 47 |
| Изменять (%) | 5,94 | -185,18 | -4,29 | -113,75 | -246,36 | 21,91 | -67,95 | 173,92 | 39,98 | -61,55 | 0,73 | -320,69 | -649,86 | 54,31 | -36,78 | 45,81 | -87,03 | 270,18 | -50,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
