Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мейер ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 471 | -2 341 | -2 609 | -2 577 | -310 | -245 | -239 | -154 | 161 | 73 | 134 | 106 | -51 | 38 | 41 | 31 | 220 | 341 |
| Изменять (%) | -194,73 | 11,42 | -1,21 | -87,96 | -20,88 | -2,55 | -35,67 | -204,67 | -54,53 | 82,95 | -21,08 | -148,28 | -175,18 | 5,78 | -24,49 | 616,06 | 55,40 | |
| % от денежного потока | 524,28 | -257,61 | -366,55 | 460,47 | 31,23 | 26,14 | 155,55 | 222,32 | 68,12 | 42,62 | 62,74 | 54,15 | -118,54 | -207,74 | 236,90 | 55,86 | 79,02 | 79,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 981 | 3 240 | 3 291 | 2 761 | 79 | 93 | 93 | 73 | 65 | 66 | 52 | 90 | 97 | 128 | 161 | 194 | 225 | 241 |
| Изменять (%) | -263,52 | 1,56 | -16,09 | -97,14 | 17,52 | -0,35 | -20,91 | -10,51 | 1,33 | -21,38 | 71,91 | 7,90 | 32,36 | 26,08 | 20,43 | 15,67 | 7,07 | |
| % от денежного потока | -420,34 | 356,50 | 462,42 | -493,38 | -7,95 | -9,89 | -60,17 | -105,72 | 27,70 | 38,62 | 24,43 | 45,93 | 224,69 | -693,23 | 942,23 | 354,33 | 80,98 | 56,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | 10 | 29 | -744 | -762 | -786 | -7 | 11 | 10 | 32 | 27 | -0 | -3 | -185 | -185 | -170 | -167 | -152 |
| Изменять (%) | -154,20 | 192,58 | -2 630,50 | 2,45 | 3,19 | -99,10 | -261,66 | -16,37 | 235,46 | -15,00 | -100,61 | 1 495,78 | 6 880,75 | -0,00 | -7,94 | -2,09 | -8,72 | |
| % от денежного потока | -3,93 | 1,11 | 4,13 | 132,92 | 76,72 | 83,75 | 4,62 | -16,59 | 4,06 | 18,75 | 12,83 | -0,09 | -6,15 | 1 000,97 | -1 079,13 | -310,19 | -60,00 | -35,39 |
| Денежный поток | 471 | 909 | 712 | -560 | -993 | -939 | -154 | -69 | 236 | 172 | 214 | 195 | 43 | -18 | 17 | 55 | 278 | 430 |
| Изменять (%) | 92,80 | -21,70 | -178,64 | 77,49 | -5,47 | -83,63 | -54,99 | -441,59 | -27,33 | 24,28 | -8,56 | -77,94 | -142,90 | -192,76 | 220,26 | 406,15 | 54,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
