Отчет о движении денежных средств (TTM)
Морисон Индастриз ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | -43 | -36 | -43 | -8 | -42 | -43 | -34 | -73 | 14 | -2 | -9 | 3 | 6 | 19 | 8 | 3 | 44 |
| Изменять (%) | -937,56 | -15,20 | 19,74 | -81,99 | 440,63 | 2,20 | -19,85 | 113,18 | -118,45 | -113,56 | 381,91 | -136,66 | 70,73 | 241,45 | -58,92 | -55,03 | 1 162,70 | |
| % от денежного потока | 224,26 | -2 005,95 | -515,89 | 3 590,60 | -23,51 | -1 892,93 | -1 509,53 | -2 212,21 | 212,71 | 147,69 | 29,77 | 554,42 | 43,02 | 110,90 | 243,95 | 137,13 | 66,46 | 111,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -8 | -10 | -11 | -12 | -2 | -0 | -10 | -7 | -1 | -1 | 10 | 7 | 33 | -9 | -0 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | 192,00 | 19,40 | 10,96 | 10,37 | -86,56 | -95,91 | 14 869,70 | -29,41 | -80,34 | -3,06 | -871,18 | -28,83 | 354,73 | -127,55 | -99,03 | -2 079,78 | -366,12 | |
| % от денежного потока | -124,26 | -387,49 | -140,32 | 905,07 | -36,32 | -72,70 | -2,32 | -634,96 | 20,22 | -14,96 | 21,56 | -642,57 | 96,79 | 664,56 | -117,96 | -1,57 | 33,54 | -11,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 53 | 53 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | |||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,54 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -32,87 | -0,00 | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | 2 493,44 | 756,20 | -4 395,67 | 159,84 | 2 065,63 | 1 611,85 | 2 947,11 | -132,93 | -32,73 | 48,67 | 188,09 | -39,81 | -40,35 | -26,00 | -35,58 | |||
| Денежный поток | 2 | 2 | 7 | -1 | 33 | 2 | 3 | 2 | -34 | 9 | -6 | -2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 39 |
| Изменять (%) | -6,36 | 229,73 | -117,20 | -2 850,08 | -93,28 | 28,15 | -45,31 | -2 317,10 | -126,57 | -167,25 | -74,12 | -572,48 | -33,77 | 55,22 | -26,93 | -7,21 | 649,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
