Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нигерийские пивоварни Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 365 | 85 343 | 101 272 | 107 669 | 79 814 | 91 615 | 72 944 | 28 825 | 33 825 | 22 528 | -41 429 | -29 204 | -53 067 | -74 666 | -74 454 | -107 676 | -83 322 | 52 041 | 53 556 | 174 940 |
| Изменять (%) | 14,76 | 18,67 | 6,32 | -25,87 | 14,79 | -20,38 | -60,48 | 17,34 | -33,40 | -283,90 | -29,51 | 81,71 | 40,70 | -0,28 | 44,62 | -22,62 | -162,46 | 2,91 | 226,65 | |
| % от денежного потока | 139,72 | 355,46 | -1 648,00 | 448,46 | -190,21 | -671,68 | 1 581,72 | -40,05 | 1 161,25 | 413,30 | 1 298,21 | -113,22 | -823,82 | -429,47 | -227,72 | -1 245,18 | -599,37 | 46,88 | 132,14 | 512,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 000 | -38 523 | -36 209 | -41 976 | -42 628 | -61 013 | -61 919 | -69 979 | -87 715 | -99 259 | -94 134 | -98 084 | -111 531 | -98 446 | -103 040 | -102 877 | -96 565 | -140 581 | -143 904 | -142 754 |
| Изменять (%) | 37,58 | -6,01 | 15,93 | 1,55 | 43,13 | 1,48 | 13,02 | 25,34 | 13,16 | -5,16 | 4,20 | 13,71 | -11,73 | 4,67 | -0,16 | -6,14 | 45,58 | 2,36 | -0,80 | |
| % от денежного потока | -52,61 | -160,45 | 589,22 | -174,84 | 101,59 | 447,32 | -1 342,65 | 97,22 | -3 011,38 | -1 820,99 | 2 949,73 | -380,25 | -1 731,43 | -566,25 | -315,16 | -1 189,68 | -694,64 | -126,63 | -355,07 | -418,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 859 | -22 811 | -71 209 | -107 364 | -79 147 | -44 195 | -6 367 | 34 903 | 56 849 | 82 059 | 132 249 | 152 961 | 170 917 | 174 149 | 197 689 | 227 140 | 187 962 | 215 312 | 140 679 | -8 590 |
| Изменять (%) | -432,57 | 212,16 | 50,77 | -26,28 | -44,16 | -85,59 | -648,18 | 62,88 | 44,34 | 61,16 | 15,66 | 11,74 | 1,89 | 13,52 | 14,90 | -17,25 | 14,55 | -34,66 | -106,11 | |
| % от денежного потока | 12,89 | -95,01 | 1 158,77 | -447,19 | 188,62 | 324,02 | -138,06 | -48,49 | 1 951,72 | 1 505,44 | -4 144,10 | 592,99 | 2 653,35 | 1 001,69 | 604,65 | 2 626,68 | 1 352,10 | 193,94 | 347,11 | -25,17 |
| Денежный поток | 53 224 | 24 009 | -6 145 | 24 009 | -41 962 | -13 640 | 4 612 | -71 978 | 2 913 | 5 451 | -3 191 | 25 795 | 6 442 | 17 386 | 32 695 | 8 647 | 13 901 | 111 021 | 40 529 | 34 126 |
| Изменять (%) | -54,89 | -125,60 | -490,69 | -274,78 | -67,49 | -133,81 | -1 660,77 | -104,05 | 87,13 | -158,55 | -908,29 | -75,03 | 169,90 | 88,06 | -73,55 | 60,76 | 698,63 | -63,49 | -15,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
