Отчет о движении денежных средств (TTM)
НПФ Микрофинансовый Банк ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 279 | -1 000 | -2 876 | -2 918 | -4 955 | 1 059 | 211 | -3 960 | 1 094 | -5 849 | -7 642 | -1 814 | 3 953 | 8 729 | 3 901 | 5 628 | -3 620 | -9 948 |
| Изменять (%) | -21,81 | 187,66 | 1,46 | 69,79 | -121,37 | -80,10 | -1 979,58 | -127,64 | -634,40 | 30,66 | -76,27 | -317,93 | 120,85 | -55,31 | 44,27 | -164,33 | 174,77 | |
| % от денежного потока | -826,71 | -39,21 | 129,25 | 83,56 | 1 070,38 | 113,57 | 2,32 | -49,50 | 28,81 | 5 286,56 | 100,73 | -213,11 | 35,76 | 48,63 | 31,74 | 34,39 | -39,56 | 451,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -714 | -305 | -554 | -765 | -618 | -280 | -183 | -257 | -48 | -478 | -483 | -773 | -540 | -464 | -718 | -660 | -729 | -711 |
| Изменять (%) | -57,27 | 81,63 | 38,02 | -19,18 | -54,76 | -34,66 | 40,75 | -81,50 | 904,06 | 1,07 | 60,18 | -30,16 | -14,03 | 54,59 | -8,09 | 10,45 | -2,44 | |
| % от денежного потока | -461,70 | -11,97 | 24,90 | 21,90 | 133,55 | -30,00 | -2,01 | -3,21 | -1,25 | 431,81 | 6,36 | -90,87 | -4,89 | -2,59 | -5,84 | -4,03 | -7,96 | 32,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 148 | 3 855 | 1 205 | 191 | 5 110 | 153 | 9 047 | 12 219 | 2 752 | 6 216 | 539 | 3 438 | 7 639 | 9 684 | 9 108 | 11 395 | 13 500 | 8 457 |
| Изменять (%) | 79,50 | -68,74 | -84,17 | 2 579,07 | -97,00 | 5 806,64 | 35,07 | -77,48 | 125,90 | -91,34 | 538,42 | 122,19 | 26,77 | -5,95 | 25,12 | 18,47 | -37,35 | |
| % от денежного потока | 1 388,41 | 151,18 | -54,15 | -5,46 | -1 103,93 | 16,43 | 99,69 | 152,71 | 72,44 | -5 618,37 | -7,10 | 403,98 | 69,12 | 53,96 | 74,10 | 69,64 | 147,52 | -384,23 |
| Денежный поток | 155 | 2 550 | -2 226 | -3 493 | -463 | 932 | 9 075 | 8 001 | 3 799 | -111 | -7 586 | 851 | 11 052 | 17 948 | 12 291 | 16 363 | 9 151 | -2 201 |
| Изменять (%) | 1 548,57 | -187,27 | 56,93 | -86,75 | -301,37 | 873,50 | -11,83 | -52,53 | -102,91 | 6 756,88 | -111,22 | 1 198,59 | 62,40 | -31,52 | 33,13 | -44,07 | -124,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
