Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оматек Венчурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 128 | -153 | -58 | 1 020 | 1 504 | 40 | 47 | -7 907 | 1 540 | 5 805 | 5 724 | 5 945 | 4 612 | 1 512 | 1 163 | 1 037 | 1 211 | -2 676 | -2 675 |
| Изменять (%) | -86,46 | -61,71 | -1 844,21 | 47,47 | -97,33 | 16,66 | -17 003,31 | -119,48 | 276,87 | -1,40 | 3,86 | -22,42 | -67,21 | -23,07 | -10,83 | 16,74 | -320,99 | -0,04 | |
| % от денежного потока | 257,07 | 9,78 | 3,73 | -1 093,22 | -346,90 | -3,08 | -4,71 | 58,27 | -164,04 | 135,57 | 144,00 | 137,83 | 142,57 | 358,66 | 274,55 | 348,40 | 256,89 | 80,61 | 67,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,01 | 2,47 | |||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 650 | -1 410 | -1 508 | -1 114 | 401 | -1 341 | -1 040 | -5 662 | -2 479 | -1 523 | -1 749 | -1 632 | -1 377 | -1 091 | -740 | -747 | -740 | -644 | -1 287 |
| Изменять (%) | -14,57 | 6,99 | -26,17 | -136,04 | -434,18 | -22,45 | 444,38 | -56,21 | -38,57 | 14,84 | -6,71 | -15,61 | -20,81 | -32,19 | 0,99 | -0,98 | -12,98 | 100,00 | |
| % от денежного потока | 375,97 | 90,22 | 96,27 | 1 193,22 | -92,54 | 103,08 | 104,71 | 41,73 | 264,04 | -35,57 | -44,00 | -37,83 | -42,57 | -258,66 | -174,55 | -250,87 | -156,89 | 19,39 | 32,49 |
| Денежный поток | -439 | -1 562 | -1 567 | -93 | -434 | -1 301 | -993 | -13 569 | -939 | 4 282 | 3 975 | 4 313 | 3 235 | 422 | 424 | 298 | 471 | -3 320 | -3 962 |
| Изменять (%) | 255,98 | 0,27 | -94,04 | 364,73 | 200,00 | -23,66 | 1 266,12 | -93,08 | -556,01 | -7,17 | 8,51 | -25,00 | -86,97 | 0,50 | -29,73 | 58,33 | -804,23 | 19,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
