Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фарма Деко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 323 | 105 | -339 | -43 | -7 | -44 |
| Изменять (%) | -67,60 | -423,93 | -87,17 | -85,04 | 573,96 | |
| % от денежного потока | 88,46 | 102,30 | 98,15 | 62,42 | 59,02 | 148,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 91 | -1 | -14 | -26 | -15 | -4 |
| Изменять (%) | -100,79 | 1 856,94 | 85,20 | -42,73 | -69,77 | |
| % от денежного потока | 24,87 | -0,70 | 4,04 | 37,10 | 134,25 | 15,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | -2 | 8 | -0 | 10 | 19 |
| Изменять (%) | -96,67 | -580,77 | -104,20 | -3 191,96 | 80,75 | |
| % от денежного потока | -13,70 | -1,63 | -2,32 | 0,48 | -94,24 | -63,56 |
| Денежный поток | 365 | 102 | -345 | -70 | -11 | -30 |
| Изменять (%) | -71,98 | -437,62 | -79,82 | -84,17 | 168,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
