Отчет о движении денежных средств (TTM)
Преско ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 446 | 11 899 | 12 415 | 15 784 | 15 093 | 20 970 | 18 303 | 7 386 | 8 810 | 31 791 | 41 789 | 51 051 | 64 631 | 23 375 | 21 045 | 69 653 | 57 343 | 89 681 | 33 448 | 82 704 |
| Изменять (%) | 13,92 | 4,33 | 27,14 | -4,38 | 38,94 | -12,72 | -59,65 | 19,29 | 260,84 | 31,45 | 22,16 | 26,60 | -63,83 | -9,97 | 230,97 | -17,67 | 56,39 | -62,70 | 147,26 | |
| % от денежного потока | -227,83 | -454,03 | -915,99 | 764,52 | 88,50 | 102,35 | 112,83 | 47,36 | -179,88 | -359,61 | 2 100,11 | -89 437,09 | 721,79 | -436,20 | -190,18 | 13 253,54 | -808,11 | 345,27 | 50,20 | 103,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 254 | -6 360 | -5 283 | -4 812 | -3 472 | -10 501 | -9 321 | -11 611 | -14 116 | -32 483 | -33 895 | -34 263 | -30 442 | -12 354 | -17 053 | -25 019 | -31 397 | -23 820 | -20 649 | -22 172 |
| Изменять (%) | -12,33 | -16,92 | -8,93 | -27,85 | 202,48 | -11,24 | 24,57 | 21,58 | 130,12 | 4,35 | 1,09 | -11,15 | -59,42 | 38,03 | 46,72 | 25,49 | -24,13 | -13,31 | 7,38 | |
| % от денежного потока | 158,21 | 242,66 | 389,82 | -233,06 | -20,36 | -51,25 | -57,46 | -74,45 | 288,20 | 367,44 | -1 703,37 | 60 026,00 | -339,97 | 230,54 | 154,10 | -4 760,72 | 442,46 | -91,71 | -30,99 | -27,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 777 | -8 161 | -8 408 | -8 908 | 5 432 | 10 913 | 6 989 | 19 820 | 1 302 | -4 837 | -2 421 | -13 534 | -21 924 | -19 373 | -18 051 | -47 101 | -36 035 | -45 356 | 48 545 | 10 065 |
| Изменять (%) | 4,94 | 3,03 | 5,94 | -160,98 | 100,91 | -35,96 | 183,61 | -93,43 | -471,58 | -49,95 | 459,01 | 62,00 | -11,64 | -6,82 | 160,92 | -23,49 | 25,87 | -207,03 | -79,27 | |
| % от денежного потока | 169,61 | 311,37 | 620,37 | -431,46 | 31,85 | 53,27 | 43,08 | 127,09 | -26,58 | 54,72 | -121,67 | 23 710,23 | -244,84 | 361,52 | 163,13 | -8 962,34 | 507,83 | -174,62 | 72,86 | 12,60 |
| Денежный поток | -4 585 | -2 621 | -1 355 | 2 065 | 17 054 | 20 488 | 16 222 | 15 595 | -4 898 | -8 840 | 1 990 | -57 | 8 954 | -5 359 | -11 066 | 526 | -7 096 | 25 974 | 66 631 | 79 849 |
| Изменять (%) | -42,84 | -48,29 | -252,33 | 726,01 | 20,14 | -20,82 | -3,86 | -131,41 | 80,49 | -122,51 | -102,87 | -15 787,28 | -159,85 | 106,50 | -104,75 | -1 450,22 | -466,04 | 156,53 | 19,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
