Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Ред Стар Экспресс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 951 | 201 | 744 | 970 | 726 | 1 142 | 694 | 1 062 | 786 | 1 245 | 1 188 | 1 130 | 960 | 494 | 1 246 | 769 | 1 609 | 1 443 | 1 079 | 1 307 |
| Изменять (%) | -78,86 | 270,04 | 30,39 | -25,20 | 57,30 | -39,23 | 53,05 | -25,99 | 58,46 | -4,58 | -4,87 | -15,04 | -48,57 | 152,34 | -38,28 | 109,10 | -10,26 | -25,23 | 21,11 | |
| % от денежного потока | 116,16 | 86,03 | -84,48 | -171,74 | -186,20 | -723,27 | -140,33 | -2 393,63 | -232,70 | -6 765,53 | 922,36 | 803,12 | -3 481,34 | -278,39 | 235,48 | -2 413,02 | 353,96 | 1 093,17 | 434,29 | 228,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -624 | -1 121 | -1 623 | -1 324 | -1 378 | -1 037 | -830 | -855 | -867 | -1 017 | -903 | -742 | -574 | -250 | -514 | -753 | -849 | -1 074 | -168 | -79 |
| Изменять (%) | 79,71 | 44,79 | -18,42 | 4,07 | -24,77 | -19,93 | 2,99 | 1,39 | 17,28 | -11,22 | -17,84 | -22,59 | -56,46 | 105,62 | 46,52 | 12,81 | 26,41 | -84,38 | -52,64 | |
| % от денежного потока | -76,15 | -479,58 | 184,26 | 234,36 | 353,55 | 656,83 | 167,90 | 1 927,33 | 256,69 | 5 523,61 | -700,59 | -526,83 | 2 080,80 | 140,84 | -97,08 | 2 361,80 | -186,91 | -813,17 | -67,51 | -13,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 511 | 1 041 | 9 | -15 | 273 | -252 | -358 | -437 | -285 | -247 | -157 | -248 | -407 | -421 | -86 | -77 | -264 | -266 | -691 | -684 |
| Изменять (%) | 103,86 | -99,16 | -269,35 | -1 946,56 | -192,27 | 42,14 | 22,02 | -34,75 | -13,33 | -36,54 | 58,18 | 63,86 | 3,66 | -79,66 | -10,28 | 243,27 | 0,89 | 159,52 | -1,09 | |
| % от денежного потока | 62,34 | 445,31 | -0,99 | 2,62 | -70,08 | 159,69 | 72,47 | 985,48 | 84,46 | 1 343,10 | -121,77 | -176,29 | 1 473,88 | 237,54 | -16,20 | 241,27 | -58,10 | -201,75 | -278,20 | -119,50 |
| Денежный поток | 819 | 234 | -881 | -565 | -390 | -158 | -494 | -44 | -338 | -18 | 129 | 141 | -28 | -177 | 529 | -32 | 454 | 132 | 249 | 572 |
| Изменять (%) | -71,46 | -476,84 | -35,86 | -31,01 | -59,51 | 213,23 | -91,03 | 661,29 | -94,55 | -799,92 | 9,26 | -119,60 | 543,19 | -398,32 | -106,02 | -1 525,50 | -70,94 | 88,20 | 130,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
