Отчет о движении денежных средств (TTM)
Королевская биржа Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 383 | 1 074 | 1 035 | -2 138 | -609 | -7 681 | -6 265 | -7 151 | -4 175 | 1 155 | 1 110 | 1 909 | 833 | -1 157 | -1 704 | -1 473 | -1 621 | -375 | -131 | -197 |
| Изменять (%) | -145,07 | -3,61 | -306,47 | -71,53 | 1 161,85 | -18,44 | 14,14 | -41,61 | -127,67 | -3,96 | 72,05 | -56,34 | -238,82 | 47,26 | -13,53 | 10,04 | -76,89 | -65,11 | 50,64 | |
| % от денежного потока | 86,12 | -104,51 | -55,60 | 88,85 | 14,58 | 63,03 | 249,55 | 151,10 | -189,00 | -9 276,61 | 57,45 | 90,11 | -219,02 | 839,24 | 208,96 | 255,36 | 261,04 | -54,53 | -18,56 | -12,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 616 | -1 633 | -820 | -1 914 | -3 552 | -4 571 | 7 231 | 7 931 | 13 625 | 472 | 454 | -15 | -3 402 | -17 | 252 | 200 | 275 | 259 | -50 | -387 |
| Изменять (%) | -145,15 | -49,76 | 133,39 | 85,55 | 28,67 | -258,20 | 9,68 | 71,80 | -96,54 | -3,73 | -103,25 | 22 909,16 | -99,51 | -1 622,74 | -20,65 | 37,38 | -5,82 | -119,51 | 667,09 | |
| % от денежного потока | -130,69 | 158,84 | 44,05 | 79,56 | 85,09 | 37,51 | -288,04 | -167,59 | 616,77 | -3 789,28 | 23,52 | -0,70 | 893,96 | 12,00 | -30,90 | -34,65 | -44,23 | 37,65 | -7,17 | -25,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 349 | -92 | -1 660 | 2 194 | 197 | 22 | -3 520 | -5 709 | -6 365 | -2 093 | -86 | -229 | 815 | 1 036 | 636 | 696 | 725 | 803 | 885 | 2 115 |
| Изменять (%) | -97,26 | 1 707,49 | -232,19 | -91,03 | -88,77 | -16 027,97 | 62,19 | 11,50 | -67,11 | -95,89 | 166,58 | -455,42 | 27,03 | -38,54 | 9,42 | 4,17 | 10,68 | 10,26 | 138,86 | |
| % от денежного потока | 121,01 | 8,93 | 89,14 | -91,19 | -4,71 | -0,18 | 140,21 | 120,64 | -288,14 | 16 807,80 | -4,46 | -10,83 | -214,25 | -751,24 | -78,06 | -120,71 | -116,81 | 116,88 | 125,73 | 138,15 |
| Денежный поток | -2 767 | -1 028 | -1 862 | -2 406 | -4 175 | -12 186 | -2 510 | -4 732 | 2 209 | -12 | 1 932 | 2 118 | -381 | -138 | -815 | -577 | -621 | 687 | 704 | 1 531 |
| Изменять (%) | -62,86 | 81,18 | 29,21 | 73,50 | 191,90 | -79,40 | 88,51 | -146,68 | -100,56 | -15 608,04 | 9,68 | -117,96 | -63,77 | 491,46 | -29,25 | 7,64 | -210,62 | 2,50 | 117,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
