Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сеплат Энерджи, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 219 | 309 | 249 | 253 | 266 | 352 | 527 | 527 | 525 | 499 | 462 | 424 | 478 | 442 | 315 | 405 | 503 | 310 | 512 | 624 |
| Изменять (%) | 41,05 | -19,48 | 1,68 | 5,17 | 32,52 | 49,49 | 0,01 | -0,28 | -5,01 | -7,42 | -8,21 | 12,68 | -7,48 | -28,69 | 28,52 | 24,30 | -38,43 | 65,06 | 22,04 | |
| % от денежного потока | -88,01 | -305,08 | -168,68 | -297,99 | 1 334,61 | 354,58 | 404,32 | 501,45 | 620,32 | 624,82 | 313,34 | 1 383,47 | 554,30 | 965,61 | -254,47 | -4 549,07 | 1 175,05 | 1 569,40 | -43 732,99 | 1 312,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -570 | -204 | -186 | -147 | -151 | -148 | -274 | -296 | -302 | -281 | -168 | -162 | -158 | -159 | -150 | -160 | -176 | -659 | -670 | -687 |
| Изменять (%) | -64,28 | -8,39 | -21,42 | 2,90 | -1,96 | 85,64 | 7,80 | 1,98 | -6,86 | -40,12 | -3,75 | -2,15 | 0,56 | -5,73 | 6,22 | 10,16 | 274,98 | 1,65 | 2,58 | |
| % от денежного потока | 229,08 | 201,12 | 126,53 | 172,72 | -756,87 | -148,76 | -210,64 | -281,60 | -356,26 | -351,86 | -114,12 | -528,35 | -183,82 | -348,05 | 121,26 | 1 791,59 | -410,12 | -3 335,91 | 57 247,35 | -1 444,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 111 | -217 | -222 | -199 | -108 | -101 | -111 | -128 | -141 | -137 | -152 | -184 | -195 | -197 | -219 | -215 | -227 | 410 | 166 | 112 |
| Изменять (%) | -295,03 | 2,06 | -10,22 | -46,03 | -6,30 | 10,15 | 15,62 | 9,94 | -2,87 | 10,73 | 21,35 | 5,75 | 1,00 | 11,23 | -1,74 | 5,56 | -280,52 | -59,41 | -32,46 | |
| % от денежного потока | -44,83 | 214,88 | 150,60 | 234,91 | -539,86 | -101,41 | -85,21 | -122,17 | -166,62 | -171,62 | -102,94 | -600,88 | -225,93 | -429,65 | 176,63 | 2 413,94 | -529,53 | 2 073,56 | -14 211,03 | 236,06 |
| Денежный поток | -249 | -101 | -147 | -85 | 20 | 99 | 130 | 105 | 85 | 80 | 147 | 31 | 86 | 46 | -124 | -9 | 43 | 20 | -1 | 48 |
| Изменять (%) | -59,31 | 45,62 | -42,44 | -123,48 | 398,81 | 31,10 | -19,36 | -19,39 | -5,70 | 84,62 | -79,21 | 181,25 | -46,89 | -370,57 | -92,81 | -581,22 | -53,90 | -105,92 | -4 165,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
