Отчет о движении денежных средств (TTM)
Skyway Aviation Handling Company Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 794 | 1 698 | 2 212 | 2 119 | 2 521 | 2 530 | 2 087 | 2 317 | 2 223 | 2 006 | -1 202 | -981 | 1 226 | 1 418 | 6 682 | 6 111 | 5 683 | 5 008 | 5 109 | 6 890 |
| Изменять (%) | -5,33 | 30,27 | -4,20 | 18,96 | 0,35 | -17,50 | 10,99 | -4,04 | -9,75 | -159,92 | -18,43 | -225,04 | 15,68 | 371,12 | -8,55 | -7,00 | -11,89 | 2,01 | 34,88 | |
| % от денежного потока | 339,80 | 272,33 | 422,35 | 496,42 | 960,60 | -664,13 | -242,95 | -217,62 | -225,76 | 78,70 | 718,68 | -634,39 | 79,13 | -73,93 | 288,08 | 370,60 | 500,12 | 893,42 | -983,90 | 368,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 095 | -986 | -1 657 | -1 721 | -1 961 | -2 617 | -2 650 | -3 083 | -2 906 | -2 653 | -2 159 | -2 057 | -2 874 | -2 975 | -3 815 | -3 547 | -3 471 | -3 287 | -4 499 | -5 516 |
| Изменять (%) | -10,01 | 68,16 | 3,84 | 13,95 | 33,44 | 1,28 | 16,32 | -5,72 | -8,72 | -18,62 | -4,75 | 39,76 | 3,49 | 28,26 | -7,04 | -2,12 | -5,31 | 36,89 | 22,61 | |
| % от денежного потока | -207,45 | -158,04 | -316,39 | -403,10 | -747,14 | 686,87 | 308,47 | 289,60 | 295,17 | -104,07 | 1 290,88 | -1 330,60 | -185,50 | 155,04 | -164,48 | -215,09 | -305,47 | -586,40 | 866,55 | -294,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -172 | -89 | -31 | 29 | -298 | -294 | -296 | -298 | -301 | 3 196 | 3 194 | 3 192 | 3 198 | -362 | -547 | -915 | -1 076 | -1 160 | -1 129 | 497 |
| Изменять (%) | -48,20 | -64,95 | -191,34 | -1 143,96 | -1,18 | 0,67 | 0,68 | 0,96 | -1 161,37 | -0,07 | -0,07 | 0,19 | -111,33 | 51,10 | 67,22 | 17,51 | 7,88 | -2,74 | -144,07 | |
| % от денежного потока | -32,59 | -14,29 | -5,96 | 6,68 | -113,46 | 77,25 | 34,48 | 28,02 | 30,58 | 125,38 | -1 909,56 | 2 064,99 | 206,37 | 18,88 | -23,60 | -55,51 | -94,65 | -207,02 | 217,35 | 26,57 |
| Денежный поток | 528 | 624 | 524 | 427 | 262 | -381 | -859 | -1 065 | -985 | 2 549 | -167 | 155 | 1 550 | -1 919 | 2 320 | 1 649 | 1 136 | 560 | -519 | 1 871 |
| Изменять (%) | 18,13 | -16,00 | -18,50 | -38,52 | -245,15 | 125,53 | 23,90 | -7,50 | -358,90 | -106,56 | -192,41 | 902,50 | -223,82 | -220,90 | -28,91 | -31,08 | -50,68 | -192,63 | -460,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
