Отчет о движении денежных средств (TTM)
Суверенное трастовое страхование Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 264 | 301 | 246 | 315 | 553 | 1 726 | 1 766 | 2 621 | 1 830 | 1 549 | 824 | 1 102 | 1 386 | 575 | 1 511 | 2 116 | 2 846 | 3 413 |
| Изменять (%) | 13,98 | -18,46 | 28,10 | 75,60 | 212,20 | 2,32 | 48,42 | -30,19 | -15,32 | -46,82 | 33,74 | 25,78 | -58,52 | 162,89 | 40,02 | 34,45 | 19,95 | |
| % от денежного потока | 14,72 | -71,77 | -48,93 | -78,39 | -138,75 | 191,92 | 184,20 | 155,51 | 194,86 | 283,92 | 2 820,37 | -3 974,49 | 264,75 | 18,05 | 44,30 | 60,51 | 129,76 | 133,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -198 | -167 | -157 | -119 | -397 | -979 | -986 | -1 117 | -1 043 | -239 | -263 | -370 | -89 | -281 | -954 | -1 473 | -1 284 | -1 334 |
| Изменять (%) | -15,53 | -5,78 | -24,61 | 234,47 | 146,59 | 0,77 | 13,25 | -6,63 | -77,04 | 9,96 | 40,62 | -75,98 | 216,05 | 239,22 | 54,48 | -12,82 | 3,87 | |
| % от денежного потока | -11,01 | 39,80 | 31,35 | 29,56 | 99,65 | -108,87 | -102,91 | -66,29 | -111,09 | -43,89 | -901,38 | 1 335,57 | -16,99 | -8,83 | -27,95 | -42,12 | -58,56 | -52,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 469 | -36 | -43 | -44 | -17 | -14 | -44 | -247 | -14 | -242 | -256 | 1 365 | 1 328 | 1 328 | 144 | -2 | ||
| Изменять (%) | 19,46 | -61,91 | -14,25 | 206,19 | 467,36 | -94,26 | 1 609,78 | 5,85 | -632,64 | -2,73 | 0,00 | -89,16 | -101,13 | |||||
| % от денежного потока | 81,79 | 7,24 | 10,82 | -4,84 | -1,73 | -0,84 | -4,63 | -45,24 | -48,48 | 873,33 | -48,96 | 42,86 | 38,92 | 37,97 | 6,56 | -0,06 | ||
| Денежный поток | 1 796 | -420 | -502 | -402 | -398 | 899 | 959 | 1 685 | 939 | 546 | 29 | -28 | 524 | 3 185 | 3 412 | 3 497 | 2 193 | 2 565 |
| Изменять (%) | -123,38 | 19,61 | -20,05 | -0,78 | -325,70 | 6,61 | 75,80 | -44,28 | -41,88 | -94,65 | -194,90 | -1 988,16 | 508,43 | 7,12 | 2,50 | -37,30 | 16,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
