Отчет о движении денежных средств (TTM)
Станбич IBTC Holdings PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 667 | 56 171 | 323 550 | 227 577 | 70 058 | -146 580 | -156 597 | -124 176 | -117 511 | -262 839 | -237 430 | -731 488 | -518 106 | -1 211 146 | -881 085 | 189 221 | 228 881 | 947 045 | 318 821 |
| Изменять (%) | -32,05 | 476,01 | -29,66 | -69,22 | -309,23 | 6,83 | -20,70 | -5,37 | 123,67 | -9,67 | 208,09 | -29,17 | 133,76 | -27,25 | -121,48 | 20,96 | 313,77 | -66,34 | |
| % от денежного потока | 78,42 | 10,10 | 57,66 | 52,13 | 18,72 | -497,76 | -29,35 | -68,47 | -123,72 | 152,67 | 34,46 | 410,86 | -573,11 | 3 076,71 | -106,99 | 17,54 | 21,09 | 75,03 | 87,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 140 | 47 924 | 89 365 | 86 707 | 93 192 | -2 829 | 352 360 | -37 411 | 91 763 | -98 828 | -588 699 | -156 884 | -275 804 | -26 044 | 142 383 | 285 259 | -255 212 | -427 670 | -397 965 |
| Изменять (%) | -134,95 | 86,47 | -2,97 | 7,48 | -103,04 | -12 555,28 | -110,62 | -345,28 | -207,70 | 495,68 | -73,35 | 75,80 | -90,56 | -646,70 | 100,35 | -189,47 | 67,57 | -6,95 | |
| % от денежного потока | -130,10 | 8,62 | 15,93 | 19,86 | 24,90 | -9,61 | 66,03 | -20,63 | 96,61 | 57,40 | 85,45 | 88,12 | -305,08 | 66,16 | 17,29 | 26,43 | -23,52 | -33,88 | -109,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 158 961 | 444 604 | 147 599 | 110 789 | 202 333 | 174 464 | 331 305 | 345 166 | 120 588 | 188 858 | 120 910 | 581 156 | 992 117 | 1 073 466 | 1 567 633 | 590 748 | 1 068 793 | 240 372 | -206 942 |
| Изменять (%) | 179,69 | -66,80 | -24,94 | 82,63 | -13,77 | 89,90 | 4,18 | -65,06 | 56,61 | -35,98 | 380,65 | 70,71 | 8,20 | 46,03 | -62,32 | 80,92 | -77,51 | -186,09 | |
| % от денежного потока | 150,80 | 79,97 | 26,30 | 25,38 | 54,06 | 592,45 | 62,09 | 190,33 | 126,96 | -109,70 | -17,55 | -326,42 | 1 097,44 | -2 726,96 | 190,36 | 54,74 | 98,49 | 19,04 | -56,95 |
| Денежный поток | 105 412 | 555 971 | 561 142 | 436 521 | 374 260 | 29 448 | 533 631 | 181 349 | 94 983 | -172 160 | -688 958 | -178 038 | 90 403 | -39 365 | 823 511 | 1 079 102 | 1 085 202 | 1 262 171 | 363 402 |
| Изменять (%) | 427,43 | 0,93 | -22,21 | -14,26 | -92,13 | 1 712,11 | -66,02 | -47,62 | -281,25 | 300,18 | -74,16 | -150,78 | -143,54 | -2 191,99 | 31,04 | 0,57 | 16,31 | -71,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
