Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тантализаторы ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -440 | -184 | -189 | -250 | 115 | -98 | -318 | -328 | -124 | -431 | -299 | -183 | -231 | 116 | 90 | 186 | 139 | 373 | 387 | 458 |
| Изменять (%) | -58,14 | 2,65 | 32,20 | -146,05 | -184,93 | 225,19 | 3,21 | -62,34 | 248,75 | -30,68 | -38,67 | 25,86 | -150,11 | -21,94 | 105,71 | -25,07 | 167,95 | 3,84 | 18,41 | |
| % от денежного потока | 3 646,03 | -372,87 | -318,38 | -153,26 | 133,11 | -79,73 | 29 788,91 | 482,75 | -707,43 | 1 444,15 | 4 750,98 | 691,52 | 484,44 | -127,51 | 8,79 | 552,24 | 259,55 | 174,94 | -45,60 | 328,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 590 | 505 | 501 | 754 | 250 | 386 | 416 | 217 | 158 | 472 | 448 | 403 | 393 | -24 | -21 | -1 068 | -1 019 | -546 | -530 | 98 |
| Изменять (%) | -14,45 | -0,73 | 50,48 | -66,90 | 54,56 | 7,79 | -47,74 | -27,20 | 198,29 | -5,02 | -10,04 | -2,48 | -106,17 | -15,32 | 5 092,21 | -4,53 | -46,41 | -2,93 | -118,52 | |
| % от денежного потока | -4 889,49 | 1 021,96 | 843,89 | 462,42 | 288,68 | 314,68 | -38 971,78 | -319,78 | 905,89 | -1 581,73 | -7 130,23 | -1 522,16 | -826,27 | 26,79 | -2,00 | -3 177,13 | -1 902,51 | -256,44 | 62,49 | 70,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -271 | -253 | -396 | -334 | -165 | -99 | 43 | -17 | -71 | -156 | -247 | -210 | -182 | 957 | 916 | 934 | 865 | -226 | -355 |
| Изменять (%) | 153,73 | -6,84 | 56,85 | -15,86 | -50,39 | -40,13 | -143,20 | -140,18 | 312,21 | 119,88 | 58,18 | -14,71 | -13,51 | -625,89 | -4,29 | 1,98 | -7,32 | -126,15 | 56,83 | |
| % от денежного потока | 885,72 | -549,09 | -425,51 | -243,03 | -385,68 | -134,95 | 9 282,87 | -62,97 | -98,46 | 237,58 | 2 479,25 | 930,65 | 441,83 | 200,72 | 93,21 | 2 724,89 | 1 742,96 | 406,36 | 26,67 | -254,52 |
| Денежный поток | -12 | 49 | 59 | 163 | 86 | 123 | -1 | -68 | 17 | -30 | -6 | -26 | -48 | -91 | 1 026 | 34 | 54 | 213 | -848 | 139 |
| Изменять (%) | -509,29 | 20,22 | 174,63 | -46,98 | 41,79 | -100,87 | 6 268,94 | -125,70 | -270,84 | -78,93 | 321,38 | 79,66 | 90,39 | -1 232,41 | -96,73 | 59,43 | 297,55 | -498,37 | -116,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
