Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Initiates Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 | 19 | 11 | -16 | -17 | 16 | -99 | 53 | -170 | 254 | 403 | 166 | 347 | 292 | 534 | 778 | 1 036 | 647 | 133 | 688 |
| Изменять (%) | -88,74 | -41,63 | -246,14 | 3,40 | -192,24 | -734,41 | -153,27 | -424,06 | -249,17 | 58,74 | -58,76 | 108,54 | -15,67 | 82,56 | 45,77 | 33,09 | -37,55 | -79,40 | 416,74 | |
| % от денежного потока | 1 084,68 | -399,74 | 245,96 | -165,72 | -2,47 | 2,39 | -15,00 | 7,84 | 41,97 | -50,89 | -84,16 | -26,13 | -139,46 | 719,68 | -1 103,12 | -5 082,61 | 1 618,43 | -425,27 | -129,88 | 5 758,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -35 | -44 | -19 | -21 | -23 | 103 | -6 | -176 | -733 | -851 | -763 | -674 | -293 | -574 | -558 | -473 | -371 | -56 | -123 |
| Изменять (%) | 3,55 | 25,40 | -56,12 | 10,48 | 7,29 | -546,98 | -105,98 | 2 770,47 | 315,64 | 16,18 | -10,33 | -11,72 | -56,46 | 95,61 | -2,71 | -15,27 | -21,51 | -84,99 | 121,41 | |
| % от денежного потока | -217,58 | 737,18 | -974,52 | -197,16 | -3,14 | -3,54 | 15,62 | -0,92 | 43,44 | 146,75 | 177,63 | 119,91 | 270,91 | -721,86 | 1 185,57 | 3 645,63 | -739,08 | 244,10 | 54,31 | -1 031,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -120 | 11 | 38 | 46 | 720 | 657 | 654 | 624 | -59 | -21 | -31 | -40 | 78 | 42 | -8 | -235 | -499 | -428 | -180 | -553 |
| Изменять (%) | -109,46 | 231,03 | 21,18 | 1 481,01 | -8,73 | -0,51 | -4,50 | -109,48 | -65,13 | 51,63 | 26,55 | -297,57 | -46,91 | -120,46 | 2 670,15 | 111,93 | -14,26 | -57,89 | 207,13 | |
| % от денежного потока | -767,11 | -237,43 | 828,56 | 462,87 | 105,62 | 101,15 | 99,37 | 93,08 | 14,58 | 4,13 | 6,53 | 6,22 | -31,45 | 102,18 | 17,55 | 1 536,98 | -779,35 | 281,17 | 175,57 | -4 627,04 |
| Денежный поток | 16 | -5 | 5 | 10 | 682 | 650 | 658 | 671 | -406 | -499 | -479 | -636 | -249 | 41 | -48 | -15 | 64 | -152 | -103 | 12 |
| Изменять (%) | -130,56 | -194,86 | 116,91 | 6 828,90 | -4,70 | 1,26 | 1,96 | -160,49 | 23,04 | -4,02 | 32,84 | -60,93 | -116,34 | -219,10 | -68,36 | -517,95 | -337,65 | -32,56 | -111,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
