Отчет о движении денежных средств (TTM)
TotalEnergies Marketing Нигерия Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 744 | 44 596 | 51 537 | 57 519 | 56 207 | 61 000 | 45 830 | 3 813 | -14 091 | 1 587 | -23 479 | 20 779 | -22 980 | -73 | 55 401 | 12 385 | 61 252 | 10 059 | -9 301 | -93 907 |
| Изменять (%) | 6,83 | 15,56 | 11,61 | -2,28 | 8,53 | -24,87 | -91,68 | -469,52 | -111,26 | -1 579,50 | -188,50 | -210,59 | -99,68 | -75 747,10 | -77,64 | 394,55 | -83,58 | -192,47 | 909,59 | |
| % от денежного потока | 176,15 | 103,03 | 93,01 | 76,82 | 70,91 | 161,89 | 79,53 | 40,35 | -37,27 | 8,03 | 66,72 | 44,25 | 61,91 | 0,14 | 69,79 | -13,42 | -96,82 | -17,84 | 6,36 | 176,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 492 | -8 281 | -8 532 | -5 441 | -6 447 | -9 389 | -8 604 | -12 337 | -13 718 | -8 575 | -8 302 | -6 041 | -6 593 | -5 762 | -6 438 | -6 302 | -6 586 | -22 884 | -23 253 | -24 432 |
| Изменять (%) | 84,34 | 3,03 | -36,23 | 18,49 | 45,64 | -8,36 | 43,38 | 11,20 | -37,50 | -3,18 | -27,24 | 9,14 | -12,60 | 11,74 | -2,12 | 4,50 | 247,48 | 1,61 | 5,07 | |
| % от денежного потока | -18,96 | -19,13 | -15,40 | -7,27 | -8,13 | -24,92 | -14,93 | -130,53 | -36,28 | -43,37 | 23,59 | -12,86 | 17,76 | 11,36 | -8,11 | 6,83 | 10,41 | 40,58 | 15,91 | 45,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 884 | 8 925 | 15 090 | 20 502 | 22 241 | -17 823 | 15 288 | 16 828 | 68 853 | 26 919 | -6 047 | 25 517 | -29 534 | -86 179 | -35 163 | -161 771 | -167 585 | -62 127 | -119 556 | -49 070 |
| Изменять (%) | -175,10 | 69,08 | 35,86 | 8,48 | -180,14 | -185,78 | 10,08 | 309,16 | -60,90 | -122,46 | -521,98 | -215,75 | 191,79 | -59,20 | 360,06 | 3,59 | -62,93 | 92,44 | -58,96 | |
| % от денежного потока | -50,15 | 20,62 | 27,23 | 27,38 | 28,06 | -47,30 | 26,53 | 178,05 | 182,09 | 136,15 | 17,18 | 54,33 | 79,57 | 169,91 | -44,29 | 175,32 | 264,90 | 110,17 | 81,80 | 92,34 |
| Денежный поток | 23 698 | 43 283 | 55 410 | 74 879 | 79 267 | 37 680 | 57 627 | 9 451 | 37 812 | 19 772 | -35 190 | 46 963 | -37 116 | -50 720 | 79 383 | -92 271 | -63 263 | -56 392 | -146 154 | -53 139 |
| Изменять (%) | 82,65 | 28,02 | 35,14 | 5,86 | -52,46 | 52,94 | -83,60 | 300,07 | -47,71 | -277,98 | -233,45 | -179,03 | 36,65 | -256,51 | -216,24 | -31,44 | -10,86 | 159,18 | -63,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
