Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транскорп Отели ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 463 | 8 375 | 10 540 | 6 081 | 5 716 | 5 674 | 3 718 | 8 499 | 10 856 | 10 601 | 12 877 | 13 636 | 13 063 | 14 163 | 12 974 | 13 270 | 17 610 | 20 003 | 25 620 | 24 994 |
| Изменять (%) | 12,21 | 25,86 | -42,31 | -6,00 | -0,74 | -34,47 | 128,60 | 27,73 | -2,35 | 21,46 | 5,90 | -4,21 | 8,42 | -8,39 | 2,28 | 32,71 | 13,58 | 28,08 | -2,44 | |
| % от денежного потока | -447,28 | -1 348,39 | 282,09 | 91,96 | 212,73 | 415,39 | -115,38 | -154,86 | -491,78 | 14 348,60 | 685,57 | 457,33 | 403,89 | 356,62 | 235,08 | 184,68 | 222,10 | -9 325,88 | 1 296,52 | -939,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 929 | -1 690 | -832 | -763 | -736 | -837 | -1 581 | -1 749 | -3 375 | -6 913 | -6 543 | -6 704 | -5 337 | -3 532 | -3 730 | -4 874 | -9 177 | -13 827 | -14 231 | -15 911 |
| Изменять (%) | -42,31 | -50,75 | -8,36 | -3,56 | 13,83 | 88,78 | 10,63 | 93,02 | 104,84 | -5,35 | 2,45 | -20,39 | -33,82 | 5,62 | 30,64 | 88,30 | 50,67 | 2,92 | 11,80 | |
| % от денежного потока | 175,55 | 272,07 | -22,27 | -11,53 | -27,37 | -61,29 | 49,05 | 31,86 | 152,89 | -9 357,08 | -348,38 | -224,84 | -165,02 | -88,93 | -67,59 | -67,83 | -115,74 | 6 446,85 | -720,20 | 597,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 760 | -7 325 | -7 809 | 1 182 | -2 605 | -3 447 | -3 513 | -12 194 | -9 766 | -3 872 | -4 737 | -4 898 | -5 474 | -7 577 | -7 505 | -5 338 | -5 145 | -10 272 | -10 364 | -11 811 |
| Изменять (%) | 27,18 | 6,61 | -115,13 | -320,38 | 32,34 | 1,92 | 247,09 | -19,91 | -60,35 | 22,33 | 3,40 | 11,78 | 38,41 | -0,95 | -28,88 | -3,62 | 99,67 | 0,89 | 13,97 | |
| % от денежного потока | 345,18 | 1 179,46 | -209,00 | 17,87 | -96,94 | -252,35 | 109,02 | 222,18 | 442,43 | -5 240,55 | -252,18 | -164,25 | -169,26 | -190,78 | -135,99 | -74,28 | -64,88 | 4 789,31 | -524,46 | 443,73 |
| Денежный поток | -1 669 | -621 | 3 737 | 6 612 | 2 687 | 1 366 | -3 223 | -5 488 | -2 207 | 74 | 1 878 | 2 982 | 3 234 | 3 972 | 5 519 | 7 186 | 7 929 | -214 | 1 976 | -2 662 |
| Изменять (%) | -62,78 | -701,62 | 76,97 | -59,36 | -49,16 | -335,91 | 70,32 | -59,78 | -103,35 | 2 442,16 | 58,75 | 8,47 | 22,80 | 38,96 | 30,20 | 10,34 | -102,71 | -1 021,30 | -234,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
