Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транскорп Пауэр ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 419 | 25 030 | 46 080 | 54 848 | 62 273 | 80 872 |
| Изменять (%) | 16,86 | 84,10 | 19,03 | 13,54 | 29,87 | |
| % от денежного потока | -354,33 | 682,59 | 144,80 | 2 788,89 | -595,42 | 764,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 749 | -1 873 | 30 274 | -22 187 | -21 612 | -31 314 |
| Изменять (%) | -50,04 | -1 716,18 | -173,29 | -2,59 | 44,89 | |
| % от денежного потока | 62,02 | -51,08 | 95,13 | -1 128,17 | 206,64 | -296,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 715 | -19 490 | -44 530 | -31 251 | -51 675 | -38 221 |
| Изменять (%) | -17,81 | 128,48 | -29,82 | 65,36 | -26,04 | |
| % от денежного потока | 392,30 | -531,51 | -139,93 | -1 589,01 | 494,10 | -361,30 |
| Денежный поток | -6 045 | 3 667 | 31 824 | 1 967 | -10 459 | 10 579 |
| Изменять (%) | -160,66 | 767,86 | -93,82 | -631,79 | -201,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
